SOCIETE DE GESTION LE VAUBAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Localisée à PARIS (75007), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société SOCIETE DE GESTION LE VAUBAN se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 164.18 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE DE GESTION LE VAUBAN présentait une trésorerie de 649.37 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION LE VAUBAN emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION LE VAUBAN est administrée par Thierry Miquel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.22 M | 2.06 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 813.55 K | 605.65 K | 1.18 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.74 K | -6.64 K | - | 64.68 K |
| EBITDA (€) | 200.18 K | 62.02 K | 106.96 K | 76.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.45 K | -68.66 K | - | -11.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.05 K | 42.86 K | 81.78 K | 25.66 K |
| Résultat net (€) | 164.18 K | 30.87 K | 71.94 K | 21.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.98 | 2.53 | 3.49 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 113.49 | -158.1 | -142.78 | -17.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.69 | 8.13 | 17.54 | 5.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 797.62 K | 565.1 K | 908.94 K | 869.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.37 | 46.38 | 44.1 | 43.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.43 | 49.71 | 57.36 | 55.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.39 | 5.09 | 5.19 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.02 | -0.55 | - | 3.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 379.63 K | 86.97 K | 83.22 K | 97.49 K |
| BFRE (€) | -324.77 K | -106.93 K | -240.72 K | -194.73 K |
| BFRHE (€) | 55.03 K | 86.91 K | 18.03 K | 48.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.71 | 26.06 | 14.74 | 17.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.31 | -32.03 | -42.63 | -35.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.32 M | 290.08 M | 101.79 M | 269.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.01 | 25.89 | 2.83 | 12.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.43 | 28.96 | 25.57 | 22.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.32 K | 50.04 K | - | 72.25 K |
| Dette nette (€) | -84.28 K | -242.31 K | -154.74 K | -294.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.34 | 4.11 | - | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 379.63 K | 86.98 K | 83.22 K | 70.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 71.9 |
| Trésorerie (€) | 649.37 K | 156.99 K | 305.92 K | 216.04 K |
| Dettes financières (€) | 375.19 K | 167.95 K | 195.38 K | 252.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | -4.84 | - | -4.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.26 | 1.24 K | 307.09 | 240.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | -0.12 | -0.26 | -0.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.46 K | 231.36 K | 265.27 K | 231.06 K |
| Liquidité générale | 96.81 | 61.71 | 70.32 | 57.22 |
| Liquidité réduite | 96.81 | 61.71 | 70.32 | 57.22 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.17 | 0.35 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 770.82 K | 625.34 K | 1.03 M | 997.16 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.36 | 37.42 | 36.1 | 36.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -533 |