TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Implantée à GUERANDE (44350), elle œuvre dans 4312A. Cette structure TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent seize mille trois cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 66.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) montrait une trésorerie de 136.47 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) est dirigée par Jonathan Legal, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.39 M | 1.29 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 594.84 K | 550.51 K | 416.5 K | 496.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.91 K | - | - | -9.5 K |
| EBITDA (€) | 123.61 K | 125.53 K | 13.72 K | -6.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 302 | - | - | -2.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.96 K | 82.69 K | -12.4 K | -32.99 K |
| Résultat net (€) | 66.9 K | 66 K | 40.28 K | -14.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 4.75 | 3.12 | -1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.71 | 13.48 | 8.88 | -2.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.96 | 6.81 | 4.87 | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 486.92 K | 462.77 K | 333.98 K | 371.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.38 | 33.3 | 25.87 | 27.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42 | 39.62 | 32.26 | 37.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.73 | 9.03 | 1.06 | -0.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.75 | - | - | -0.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 592.12 K | 553.25 K | 482.67 K | 520.35 K |
| BFRE (€) | -125.93 K | -84.34 K | -193.95 K | -214.36 K |
| BFRHE (€) | 542.89 K | 350.01 K | 166.12 K | 363.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.59 | 145.32 | 136.46 | 142.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.45 | -22.15 | -54.84 | -58.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.11 Md | 1.33 Md | 587.57 M | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.22 | 43.86 | 47.89 | 76.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.08 | 75.65 | 73.77 | 60.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.2 K | - | - | 12 K |
| Dette nette (€) | -298.69 K | -233.68 K | 79.23 K | 19.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.91 | - | - | 0.9 |
| Font de roulement (€) | 512.39 K | 473.55 K | 424.66 K | 498.18 K |
| Couverture du BFR | 86.54 | 85.59 | 87.98 | 95.74 |
| Trésorerie (€) | 136.47 K | 245.61 K | 453.1 K | 353.39 K |
| Dettes financières (€) | 161.15 K | 141.88 K | 78.66 K | 48.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | - | - | 1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.73 | -47.73 | 17.47 | 3.69 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 3.45 | 5.77 | 11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.28 K | 257.71 K | 237.22 K | 263.28 K |
| Liquidité générale | 172.29 | 161.67 | 180.98 | 220.11 |
| Liquidité réduite | 172.29 | 161.67 | 180.98 | 220.11 |
| Couverture de la dette | 2.66 | 0.8 | 0.68 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.82 K | 423.07 K | 397.47 K | 501.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.97 | 23.39 | 23.56 | 27.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.29 K | 16.11 K | 4.69 K | - |