H 2 O, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à MOUGINS (06250), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation H 2 O oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt mille deux cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 36.18 K €.
Au terme de l'exercice 2017, H 2 O affichait une trésorerie de 38.05 K €.
En matière de gouvernance, H 2 O est dirigée par Jerko Zulj, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 739.12 K |
| Marge brute (€) | 288.13 K | 141.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.35 K | 11.67 K |
| EBITDA (€) | 46.71 K | 19.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.36 K | -7.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.88 K | 17.78 K |
| Résultat net (€) | 36.18 K | 13.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.12 | 15.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 240.35 K | 168.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.56 | 22.79 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.24 | 19.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 2.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 1.58 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 195.29 K | 173.02 K |
| BFRE (€) | 146.22 K | 142.57 K |
| BFRHE (€) | 11.03 K | 16.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.87 | 85.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.31 | 70.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.82 M | 33.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.78 | 126.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.35 | 31.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.02 K | 20.67 K |
| Dette nette (€) | -230.95 K | -224.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 195.29 K | 173.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 38.05 K | 13.92 K |
| Dettes financières (€) | 121.43 K | 91.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.24 | -10.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -288.03 | -257.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.96 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.57 K | 146.8 K |
| Liquidité générale | 123 | 115.4 |
| Liquidité réduite | 123 | 115.4 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.09 K | 165.92 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.09 | 18.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.48 K | 229 |