STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SETPO), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2005.
Implantée à LE HAVRE (76600), elle œuvre dans 8299Z. La société STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SETPO) se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.87 M €, soit dix-huit millions huit cent soixante-quatorze mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SETPO) montrait une trésorerie de 362.52 K €.
En matière de gouvernance, STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SETPO) est sous la direction de Arnaud Roques, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.87 M | 21.23 M | 22.43 M | 16.82 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 9.1 M | 12.21 M | 8.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.94 M | 8.68 M | 11.75 M | 8.1 M |
| EBITDA (€) | 4.49 M | 8.86 M | 11.41 M | 7.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 449.2 K | -181.31 K | 344.46 K | 687.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 390.38 K | 4.74 M | 7.61 M | 3.84 M |
| Résultat net (€) | 74.06 K | 2.79 M | 5 M | 2.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 13.14 | 22.3 | 12.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.26 | 9.99 | 16.6 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 5.23 | 8.52 | 3.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.15 M | 10.72 M | 12.94 M | 9.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.61 | 50.48 | 57.68 | 58.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.34 | 42.88 | 54.44 | 52.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.8 | 41.76 | 50.85 | 44.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.18 | 40.9 | 52.39 | 48.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.11 M | 10.22 M | 14.46 M | 13.38 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 3.52 M | 4 M | 4.27 M |
| BFRHE (€) | 374.63 K | 1.06 M | 28.14 K | -249.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.12 | 175.77 | 235.35 | 290.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.09 | 60.56 | 65.13 | 92.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.37 Md | 61.6 Md | 1.73 Md | -11.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 160.41 | 146.45 | 169.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.43 | 134.88 | 128.21 | 160.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.69 M | 7.33 M | 9.15 M | 6.31 M |
| Dette nette (€) | -19.52 M | -20.89 M | -19.12 M | -24.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.85 | 34.52 | 40.79 | 37.51 |
| Font de roulement (€) | 4.36 M | 9.01 M | 13.47 M | 12.23 M |
| Couverture du BFR | 71.4 | 88.16 | 93.12 | 91.4 |
| Trésorerie (€) | 362.52 K | 4.51 M | 9.46 M | 8.21 M |
| Dettes financières (€) | 11.72 M | 19.21 M | 22.38 M | 27.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.16 | -2.85 | -2.09 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.73 | -74.83 | -63.46 | -94.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 1.45 | 1.35 | 0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.47 M | 5.05 M | 5.22 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 55.99 | 55 | 65.03 | 48.91 |
| Liquidité réduite | 55.99 | 55 | 65.03 | 48.91 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 6.51 | 3.16 | 6.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.92 K | 945.66 K | 1.89 M | 868 K |