LES HARMONIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Établie à SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société LES HARMONIES se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent dix-neuf mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 112.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES HARMONIES affichait une trésorerie de 328.24 K €.
En termes d’effectifs, LES HARMONIES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES HARMONIES est dirigée par Line Arnault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.28 M | 1.21 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 605.11 K | 613.69 K | 628.55 K | 601.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.65 K | 141.97 K | 198.59 K | 162.54 K |
| EBITDA (€) | 125.29 K | 149.82 K | 187.73 K | 202.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.64 K | -7.85 K | 10.86 K | -39.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.12 K | 124.86 K | 170.77 K | 174.93 K |
| Résultat net (€) | 112.05 K | 299.61 K | 162.93 K | 141.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 23.35 | 13.46 | 11.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -102 | -135.02 | -31.24 | -20.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.64 | 57.44 | 51.32 | 52.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 553.37 K | 564.12 K | 591.85 K | 604.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.93 | 43.97 | 48.89 | 50.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.85 | 47.84 | 51.93 | 50.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.49 | 11.68 | 15.51 | 16.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.29 | 11.07 | 16.41 | 13.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 291.6 K | 344.97 K | 93.34 K | 47.08 K |
| BFRE (€) | -44.62 K | -22.8 K | -100.03 K | -138.94 K |
| BFRHE (€) | 9.46 K | 9.04 K | 3.65 K | 6.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.65 | 98.15 | 28.15 | 14.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.34 | -6.49 | -30.16 | -42.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.2 M | 31.78 M | 12.1 M | 21.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.6 | 8.14 | 3.71 | 2.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.51 | 30.61 | 46.43 | 51.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.27 K | 327.05 K | 180.04 K | 168.24 K |
| Dette nette (€) | -276.5 K | -387.33 K | -653.5 K | -778.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 25.49 | 14.87 | 14.09 |
| Font de roulement (€) | 285.55 K | 263.32 K | 84.6 K | 41.72 K |
| Couverture du BFR | 97.92 | 76.33 | 90.63 | 88.61 |
| Trésorerie (€) | 328.24 K | 356.16 K | 185.51 K | 174.65 K |
| Dettes financières (€) | 502.27 K | 604.78 K | 710.63 K | 799.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | -1.18 | -3.63 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 251.71 | 174.55 | 125.31 | 113.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | -0.37 | -0.73 | -0.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.42 K | 57.05 K | 119.62 K | 148.48 K |
| Liquidité générale | 62.02 | 52.86 | 24.6 | 20.08 |
| Liquidité réduite | 62.02 | 52.86 | 24.6 | 20.08 |
| Couverture de la dette | 1.88 | - | 3.65 | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 432.05 K | 415.28 K | 383.77 K | 387.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.25 | 25.89 | 25.8 | 25.95 |