ANCILIA PROTECT (DEPHASIUM), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à PARIS (75001), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise ANCILIA PROTECT (DEPHASIUM) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 155.47 K €, soit cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -163.47 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ANCILIA PROTECT (DEPHASIUM) révélait une trésorerie de 274.53 K €.
En matière de gouvernance, ANCILIA PROTECT (DEPHASIUM) est dirigée par Christophe Giovannetti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 155.47 K | 299.22 K | 372.74 K | 428.85 K |
| Marge brute (€) | -59.19 K | -10.84 K | 339 | 26.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.84 K | -9.47 K | 1.9 K | - |
| EBITDA (€) | -129.52 K | -14.16 K | 9.04 K | 16.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.68 K | 4.68 K | -7.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -143.25 K | -22.83 K | 5.48 K | 12.99 K |
| Résultat net (€) | -163.47 K | -46.86 K | 3.54 K | 12.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -105.15 | -15.66 | 0.95 | 3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58.5 | -10.58 | 0.72 | 2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.82 | -1.78 | 0.19 | 1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | -29.58 K | 21.44 K | 24.98 K | 26.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -19.03 | 7.17 | 6.7 | 6.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -38.07 | -3.62 | 0.09 | 6.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -83.31 | -4.73 | 2.42 | 3.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.49 | -3.17 | 0.51 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.33 M | 2.52 M | 1.76 M | 857.36 K |
| BFRE (€) | 1.32 M | 2.23 M | 1.75 M | 843.22 K |
| BFRHE (€) | -821.83 K | -1.74 M | -991.57 K | -142.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.13 K | 3.07 K | 1.72 K | 729.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.09 K | 2.72 K | 1.71 K | 717.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -350.06 M | -1.43 Md | -1.01 Md | -167.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 109.47 | 52.64 | 54.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -71.52 K | -35.18 K | 11.21 K | - |
| Dette nette (€) | - | -1.92 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46 | -11.76 | 3.01 | - |
| Font de roulement (€) | 493.74 K | 761.5 K | 755.61 K | 700.4 K |
| Couverture du BFR | 37 | 30.22 | 42.95 | 81.69 |
| Trésorerie (€) | 0 | 274.53 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 240.97 K | 346.92 K | 278.37 K | 223.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 54.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -433.17 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.28 | 1.76 | 2.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.92 K | 87.62 K | 55.38 K | 65.4 K |
| Liquidité générale | 116 | 114.66 | 126.36 | 178.05 |
| Liquidité réduite | 116 | 114.66 | 126.36 | 178.05 |
| Couverture de la dette | -72.72 | -15.84 | 0.72 | 1.82 |