PERIAN TERRASSEMENT MATERIAUX DE CONSTRUCTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à SAINT-FRANCOIS (97118), elle se spécialise dans 4312A. Cette structure PERIAN TERRASSEMENT MATERIAUX DE CONSTRUCTION se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 36.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PERIAN TERRASSEMENT MATERIAUX DE CONSTRUCTION disposait d'une trésorerie de 81.08 K €.
En termes d’effectifs, PERIAN TERRASSEMENT MATERIAUX DE CONSTRUCTION dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERIAN TERRASSEMENT MATERIAUX DE CONSTRUCTION est dirigée par Gary Perian, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.54 M | 2.33 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 60.59 K | 52.02 K | 11.43 K | 45.87 K |
| EBITDA (€) | 54.02 K | 41.27 K | 36.22 K | 41.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.32 K | 29.7 K | 26.97 K | 39.87 K |
| Résultat net (€) | 36.92 K | 15.24 K | 23.63 K | 32.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.57 | 0.6 | 1.02 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.73 | 12.14 | 21.42 | 37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 2.02 | 3.89 | 5.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.26 K | 65.57 K | 13.86 K | 49.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.74 | 2.58 | 0.6 | 2.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.58 | 2.04 | 0.49 | 2.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 | 1.62 | 1.56 | 2.08 |
| BFR (€) | 277.93 K | 253.42 K | 290.61 K | 277.01 K |
| BFRE (€) | 124.98 K | -99.51 K | 147.67 K | 109.92 K |
| BFRHE (€) | 71.88 K | 239.94 K | 71.6 K | 64.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.18 | 36.36 | 45.58 | 50.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.42 | -14.28 | 23.16 | 19.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 462.66 M | 1.67 Md | 456.54 M | 357.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.98 | 36.84 | 23.53 | 32.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.45 | 61.12 | 39.99 | 34.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -280.2 K | -517.46 K | -427.61 K | -363.44 K |
| Font de roulement (€) | 277.93 K | 252.82 K | 288.51 K | 272.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.76 | 99.28 | 98.34 |
| Trésorerie (€) | 81.08 K | 112.39 K | 69.24 K | 97.51 K |
| Dettes financières (€) | 140.66 K | 164.16 K | 218.19 K | 231.56 K |
| Ratio d'endettement (%) | -172.47 | -412.17 | -387.67 | -418.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 0.76 | 0.51 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.61 K | 465.08 K | 276.55 K | 224.79 K |
| Liquidité générale | 42.34 | 59.21 | 44.6 | 60.39 |
| Liquidité réduite | 42.34 | 59.21 | 44.6 | 60.39 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 0.36 | 4.1 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 10.32 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.39 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.14 K | 475 | 721 | 4.08 K |