DIANE HOLDING, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Localisée à BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), elle intervient dans le secteur d'activité 2445Z. L'entreprise DIANE HOLDING oriente son activité sur métallurgie des autres métaux non ferreux.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 710.35 K €, soit sept cent dix mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 87.46 K €.
Au terme de l'exercice 2019, DIANE HOLDING affichait une trésorerie de 42.86 K €.
En matière de gouvernance, DIANE HOLDING est administrée par Guillaume Rabourdin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 710.35 K | 613.47 K | 447.98 K | 229.5 K |
| Marge brute (€) | 597 K | 556.29 K | 403.59 K | 173.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.28 K | - | 65.53 K | -151.15 K |
| EBITDA (€) | 195.12 K | -138.51 K | 66.3 K | -142.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.84 K | - | -770 | -9.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.56 K | -138.51 K | 44.17 K | -144.41 K |
| Résultat net (€) | 87.46 K | -150.57 K | 41.26 K | -113.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.31 | -24.54 | 9.21 | -49.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.5 | -190.25 | 17.96 | -60.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.82 | -22.3 | 4.27 | -13.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 543.27 K | 430.1 K | 326.77 K | 114.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.48 | 70.11 | 72.94 | 50.09 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 84.04 | 90.68 | 90.09 | 75.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.47 | -22.58 | 14.8 | -61.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.79 | - | 14.63 | -65.86 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 122.15 K | 66.19 K | 218.4 K | 418.34 K |
| BFRE (€) | -35.83 K | -114.42 K | - | - |
| BFRHE (€) | 114.17 K | 128.27 K | 287.51 K | 305.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.77 | 39.38 | 177.94 | 665.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.41 | -68.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.18 M | 215.58 M | 352.87 M | 192.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.9 | 81.28 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.7 | 14.49 | 180 | 100.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.14 K | - | 63.39 K | -111.33 K |
| Dette nette (€) | -530.24 K | -554.22 K | -617.84 K | -565.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.28 | - | 14.15 | -48.51 |
| Font de roulement (€) | 121.14 K | 55.43 K | 210.05 K | 383.54 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 83.74 | 96.18 | 91.68 |
| Trésorerie (€) | 42.86 K | 41.75 K | 117.86 K | 94.27 K |
| Dettes financières (€) | 352.98 K | 470.46 K | 513.92 K | 571.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.51 | - | -9.75 | 5.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -318.25 | -700.25 | -268.95 | -300.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.17 | 0.45 | 0.33 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.11 K | 114.74 K | 213.43 K | 53.19 K |
| Liquidité générale | 59.54 | 30.33 | - | - |
| Liquidité réduite | 59.54 | 30.33 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | -1.34 | 0.78 | -3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357 K | 601.76 K | 310.37 K | 299.38 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.32 | 75.55 | 48.52 | 96.82 |