CASH MATERIEL (CM), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Basée à MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), elle exerce son activité dans 4519Z. La société CASH MATERIEL (CM) se focalise principalement sur commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 112.52 K €, soit cent douze mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, CASH MATERIEL (CM) affichait une trésorerie de 18.81 K €.
En matière de gouvernance, CASH MATERIEL (CM) est sous la direction de Henri Laborde Hondet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 112.52 K | 112.26 K |
| Marge brute (€) | 23.82 K | -1.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.28 K | - |
| EBITDA (€) | 4.08 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 18.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.68 K | -3.25 K |
| Résultat net (€) | 3.64 K | -3.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | -3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.41 | -8.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | -6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.66 K | -2.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.25 | -2.04 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.17 | -1.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.8 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 43.04 K | 69 K |
| BFRE (€) | 14.71 K | 46.39 K |
| BFRHE (€) | 9.71 K | 6.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.61 | 224.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.7 | 150.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.99 M | 2.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.82 | 76.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.96 | 16.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.03 K | - |
| Dette nette (€) | 14.93 K | 235 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.91 | - |
| Trésorerie (€) | 18.81 K | 10.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 34.53 | 0.59 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.87 K | 5.03 K |
| Liquidité générale | 736.16 | 335.2 |
| Liquidité réduite | 736.16 | 335.2 |
| Couverture de la dette | 14.54 | - |