PROVALIBAT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Localisée à MONTIGNY EN GOHELLE (62640), elle se spécialise dans 4399C. L'entité PROVALIBAT se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.05 M €, soit douze millions quarante-cinq mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 767.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROVALIBAT présentait une trésorerie de 3.04 M €.
En termes d’effectifs, PROVALIBAT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVALIBAT est sous la direction de Patrice Ledee, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.05 M | 12.94 M | 10.71 M | 8.89 M |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 4.15 M | 2.65 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.41 M | 256.13 K | 281.12 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 1.28 M | 484.36 K | 339.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.8 K | 134.36 K | -228.23 K | -58.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.23 M | 450.89 K | 310.54 K |
| Résultat net (€) | 767.71 K | 917.36 K | 311.59 K | 206.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.37 | 7.09 | 2.91 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.36 | 44.1 | 22.87 | 17.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.23 | 16.45 | 7.37 | 5.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 3.3 M | 2.19 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.59 | 25.52 | 20.48 | 24.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.79 | 32.09 | 24.72 | 25.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 9.86 | 4.52 | 3.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.54 | 10.9 | 2.39 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.7 M | 2.33 M | 1.38 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | -505.99 K | -599.35 K | -84.5 K | -337.98 K |
| BFRHE (€) | -41.52 K | -79.09 K | 60.08 K | -170.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.9 | 65.72 | 46.86 | 68.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.33 | -16.91 | -2.88 | -13.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.37 Md | -2.8 Md | 1.76 Md | -4.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.49 | 59.33 | 74.95 | 70.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.39 | 66.54 | 80.69 | 84.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 1.21 M | 450.91 K | 553.13 K |
| Dette nette (€) | -557.95 K | -371.53 K | -1.31 M | -801.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.44 | 9.36 | 4.21 | 6.22 |
| Trésorerie (€) | 3.04 M | 2.83 M | 1.36 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | -0.31 | -2.91 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.79 | -17.86 | -96.19 | -67.27 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 3.03 M | 2.62 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 155.25 | 155.63 | 134.57 | 135.93 |
| Liquidité réduite | 155.25 | 155.63 | 134.57 | 135.93 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.65 | 0.38 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.66 M | 2.64 M | 2.4 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.85 | 13.37 | 14.48 | 15.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.01 K | 308.35 K | 106.75 K | 70.91 K |
