DMG OPTIC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Établie à GANNAT (03800), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité DMG OPTIC se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 812.31 K €, soit huit cent douze mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 167.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DMG OPTIC présentait une trésorerie de 236.08 K €.
En termes d’effectifs, DMG OPTIC compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMG OPTIC est dirigée par Henry Dallier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 812.31 K | 825.59 K | 702.71 K | 653.74 K |
| Marge brute (€) | 386.5 K | 374.88 K | 340.48 K | 300.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 226.34 K | 228.96 K | 124.4 K | 128.29 K |
| EBITDA (€) | 222.85 K | 221.02 K | 117.74 K | 127.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.49 K | 7.94 K | 6.66 K | 777 |
| Résultat d'exploitation (€) | 191.94 K | 190.04 K | 87.13 K | 104.21 K |
| Résultat net (€) | 167.98 K | 153.89 K | 72.04 K | 69.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.68 | 18.64 | 10.25 | 10.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.96 | 27.39 | 17.61 | 15.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.98 | 18.76 | 8.89 | 8.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 421.6 K | 348.85 K | 336.34 K | 309.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.9 | 42.25 | 47.86 | 47.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.58 | 45.41 | 48.45 | 45.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.43 | 26.77 | 16.76 | 19.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.86 | 27.73 | 17.7 | 19.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 283.51 K | 130.22 K | 283.36 K | 292.17 K |
| BFRE (€) | -38.8 K | -105.27 K | 11.61 K | -18.23 K |
| BFRHE (€) | 85.58 K | 97.25 K | -173.49 K | -56.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.39 | 57.57 | 147.18 | 163.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.43 | -46.54 | 6.03 | -10.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.46 M | 219.96 M | -334.01 M | -100.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.77 | 72.96 | 59.11 | 88.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.79 | 126.89 | 79.93 | 136.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.99 K | 185.16 K | 102.69 K | 92.81 K |
| Dette nette (€) | 42.53 K | -121.75 K | -190.71 K | -182.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.5 | 22.43 | 14.61 | 14.2 |
| Font de roulement (€) | 282.87 K | 128.85 K | 48.64 K | 124.29 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 98.94 | 17.17 | 42.54 |
| Trésorerie (€) | 236.08 K | 136.87 K | 210.53 K | 214.87 K |
| Dettes financières (€) | 231 | 20.58 K | 44.05 K | 65.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.21 | -0.66 | -1.86 | -1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.57 | -21.67 | -46.61 | -41.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 K | 27.3 | 9.29 | 6.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 192.69 K | 236.66 K | 122.47 K | 163.95 K |
| Liquidité générale | 207.33 | 117.94 | 81.92 | 95.12 |
| Liquidité réduite | 207.33 | 117.94 | 81.92 | 95.12 |
| Couverture de la dette | 3.11 | 1.85 | 1.86 | 2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 162.79 K | 144.39 K | 219.68 K | 171.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.32 | 13.77 | 27.88 | 22.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.47 K | 45.74 K | 18.47 K | 19.28 K |