TH FINANCE (TH FINANCE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à CAPBRETON (40130), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TH FINANCE (TH FINANCE) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 75 K €, soit soixante-quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 185.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TH FINANCE (TH FINANCE) révélait une trésorerie de 119.48 K €.
En termes d’effectifs, TH FINANCE (TH FINANCE) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TH FINANCE (TH FINANCE) est sous la direction de Thierry Hirigoyen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75 K | 75 K | 75 K | 14.2 K |
| Marge brute (€) | 16.55 K | 15.2 K | -11.35 K | -95.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -135.84 K | -164.64 K | -268.45 K |
| EBITDA (€) | -116.37 K | -118.89 K | -145.64 K | -246.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.95 K | -18.99 K | -21.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -127.55 K | -130.11 K | -148.04 K | -260.23 K |
| Résultat net (€) | 185.57 K | 3.1 M | -520.44 K | 997.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 247.43 | 4.13 K | -693.91 | 7.02 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.14 | 167.98 | -29.82 | 34.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.65 | 129.96 | -9.15 | 22.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | -18.31 K | 132.02 K | 1.01 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -24.41 | 176.02 | 1.35 K | 10.98 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.07 | 20.26 | -15.13 | -670.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -155.16 | -158.52 | -194.19 | -1.74 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -181.12 | -219.51 | -1.89 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 540.68 K | 757.48 K | 4.02 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | -6.65 K | 21.18 K | 26.03 K | -67.05 K |
| BFRHE (€) | 431.61 K | 564.91 K | 3.21 M | 764.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.63 K | 3.69 K | 19.58 K | 46.45 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.38 | 103.07 | 126.67 | -1.72 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.69 M | 116.08 M | 660.33 M | 29.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.59 | 94.21 | 70.3 | 40.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.11 M | -517.68 K | 1.01 M |
| Dette nette (€) | 5.37 K | -364.67 K | -3.43 M | -743.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.15 K | -690.24 | 7.12 K |
| Font de roulement (€) | 540.68 K | 757.48 K | 3.75 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.29 | 86.81 |
| Trésorerie (€) | 119.48 K | 175.14 K | 518.39 K | 874.83 K |
| Dettes financières (€) | 94.96 K | 492.31 K | 3.59 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.12 | 6.62 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.26 | -19.76 | -196.27 | -25.93 |
| Autonomie financière (%) | 21.39 | 3.75 | 0.49 | 2.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.16 K | 47.5 K | 80.15 K | 89.17 K |
| Liquidité générale | 487.3 | 148.43 | 103.97 | 116.98 |
| Liquidité réduite | 487.3 | 148.43 | 103.97 | 116.98 |
| Couverture de la dette | 16.7 | 97.33 | -8.22 | 12.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.31 K | 148.41 K | 150.24 K | 150.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 117.5 | 138.59 | 138.9 | 733.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 18.4 K | 40.1 K | 80.94 K |