LIOTHYSS CONCEPT (LIOTHYSS CONCEPT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Établie à LYON (69006), elle exerce son activité dans 4791B. L'entreprise LIOTHYSS CONCEPT (LIOTHYSS CONCEPT) se focalise principalement sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 65.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LIOTHYSS CONCEPT (LIOTHYSS CONCEPT) affichait une trésorerie de 588.17 K €.
En matière de gouvernance, LIOTHYSS CONCEPT (LIOTHYSS CONCEPT) est dirigée par JUMPEA PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 72.43 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 73.29 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -975 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.89 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 65.2 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.52 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.36 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 82.86 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.96 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.46 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 345.19 K | 241.27 K | -10.04 K | -74.16 K |
| BFRE (€) | -275.33 K | -214.16 K | -165.81 K | -216.74 K |
| BFRHE (€) | 32.36 K | 62.12 K | 41.53 K | 44.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.16 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.98 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 185.67 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 9.22 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.36 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.4 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 96.51 K | 3.44 K | -155.7 K | -301.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.36 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 345.19 K | 241.27 K | -10.04 K | -79.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 107.27 |
| Trésorerie (€) | 588.17 K | 393.3 K | 114.24 K | 103.64 K |
| Dettes financières (€) | 78.43 K | 81.02 K | 10.01 K | 35.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.37 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.45 | 1.34 | -175.83 | -18.83 K |
| Autonomie financière (%) | 5.03 | 3.17 | 8.85 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 413.22 K | 308.85 K | 259.93 K | 369.42 K |
| Liquidité générale | 130.85 | 121.98 | 63.16 | 40.92 |
| Liquidité réduite | 130.85 | 121.98 | 63.16 | 40.92 |
| Couverture de la dette | 2.57 | - | - | - |