TILCARA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à LA CIOTAT (13600), elle se spécialise dans 3315Z. L'entreprise TILCARA se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 580.23 K €, soit cinq cent quatre-vingt mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 78.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TILCARA affichait une trésorerie de 149.17 K €.
En termes d’effectifs, TILCARA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TILCARA compte parmi ses dirigeants Thomas Ratier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 580.23 K | 468.89 K | 383.75 K | 405.04 K |
| Marge brute (€) | 345.02 K | 280.34 K | 245.75 K | 241.69 K |
| EBITDA (€) | 109.39 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.96 K | 59.33 K | 37.91 K | 23.4 K |
| Résultat net (€) | 78.69 K | 47.6 K | 31.49 K | 19.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | 10.15 | 8.21 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.02 | 32.03 | 24.99 | 17.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.35 | 20.63 | 16.17 | 11.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.4 K | 221.72 K | 188.25 K | 182.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.88 | 47.29 | 49.06 | 45.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.46 | 59.79 | 64.04 | 59.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.85 | - | - | - |
| BFR (€) | 194.46 K | 195.69 K | 161.29 K | 138.7 K |
| BFRE (€) | 25.1 K | 76.34 K | 36.87 K | 23.85 K |
| BFRHE (€) | 7.37 K | -48.09 K | -43.23 K | -26.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.33 | 152.33 | 153.4 | 124.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.79 | 59.42 | 35.07 | 21.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.72 M | -61.78 M | -45.45 M | -28.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.55 | 73.48 | 43.92 | 30.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.5 | 17.43 | 26.22 | 17.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 48.71 K | 22.44 K | 50.09 K | 41.68 K |
| Font de roulement (€) | 181.64 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 93.41 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 149.17 K | 104.59 K | 118.85 K | 104.48 K |
| Dettes financières (€) | 11.61 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 26.01 | 15.1 | 39.75 | 36.4 |
| Autonomie financière (%) | 16.13 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.04 K | 9.15 K | 9.93 K | 7.75 K |
| Liquidité générale | 264.9 | 244.29 | 243.41 | 224.5 |
| Liquidité réduite | 264.9 | 244.29 | 243.41 | 224.5 |
| Couverture de la dette | 1.12 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 208.61 K | 198.34 K | 207.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.03 | 36.76 | 36.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.56 K | 10.2 K | 5.56 K | 3.46 K |