MATEA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Établie à BALMA (31130), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation MATEA se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 59.84 M €, soit cinquante-neuf millions huit cent trente-cinq mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -482.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATEA présentait une trésorerie de 2.05 M €.
En termes d’effectifs, MATEA emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATEA est sous la direction de Bruno Cavagné, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 618.93 K | 59.84 M | 653.28 K | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 314.05 K | 26.88 M | 316.65 K | 671.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -98.48 K | - | -122.2 K | -132.56 K |
| EBITDA (€) | -94 K | 3.66 M | -117.23 K | 207.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.47 K | - | -4.97 K | -340.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -345.02 K | 1.38 M | -369.54 K | 137.23 K |
| Résultat net (€) | -482.88 K | - | -435.49 K | -1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | -78.02 | - | -66.66 | -62.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.23 | - | -2.54 | -20.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.23 | - | -1.83 | -7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 325.09 K | - | 331.08 K | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.52 | - | 50.68 | 120.72 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.74 | 44.93 | 48.47 | 41.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.19 | 6.12 | -17.94 | 12.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.91 | - | -18.71 | -8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 12.29 M | 1.88 M | 3.11 M |
| BFRE (€) | - | 5.69 M | - | - |
| BFRHE (€) | 1.81 M | -3.33 M | 1.79 M | 2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 920.96 | 75 | 1.05 K | 695.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 34.68 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.06 Md | -546.6 Md | 3.2 Md | 12.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 102.79 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 105.92 | 180 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -218.42 K | - | -183.16 K | -942.1 K |
| Dette nette (€) | -6.67 M | -40.39 M | - | -7.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.29 | - | -28.04 | -57.66 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.76 M | 1.7 M | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 98.88 | 14.34 | 90.12 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 34.15 K | 2.05 M | 0 | 32.4 K |
| Dettes financières (€) | 6.34 M | 24.84 M | 5.96 M | 7.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.55 | - | - | 8.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.68 | -972.31 | - | -158.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 0.17 | 2.88 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 350.58 K | 9.69 M | 472.4 K | 317.41 K |
| Liquidité générale | - | 45.08 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 45.08 | - | - |
| Couverture de la dette | -3.61 | - | -2.03 | -5.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.23 K | - | 429.57 K | 785.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.73 | - | 43.6 | 32.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.04 K | 28.68 K | -8.86 K | - |