TRAVEL SIDE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Établie à RENNEMOULIN (78590), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité TRAVEL SIDE met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVEL SIDE présentait une trésorerie de 299.56 K €.
En termes d’effectifs, TRAVEL SIDE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVEL SIDE est dirigée par Isabelle Bertrand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.68 M | 1.28 M | 606.69 K |
| Marge brute (€) | - | 270.51 K | 95.97 K | 100.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.44 K | -170.93 K | -117.37 K |
| EBITDA (€) | - | 20.24 K | 14.45 K | -34.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -27.68 K | -185.38 K | -83.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 18.85 K | 14.07 K | -35.35 K |
| Résultat net (€) | - | 14.14 K | 9.12 K | -35.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.84 | 0.71 | -5.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.72 | 13.9 | -62.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.13 | 1.3 | -2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 215.15 K | 193.64 K | 122.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.84 | 15.14 | 20.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.14 | 7.5 | 16.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.21 | 1.13 | -5.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.44 | -13.37 | -19.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 606.32 K | 987.08 K | 588.68 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | - | - | -65.25 K | - |
| BFRHE (€) | -18.92 K | -257.52 K | -89.82 K | -258.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 215.02 | 168.01 | 697.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -18.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.18 Md | -314.72 M | -429.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 62.17 | 15.98 | 85.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.23 | 10.76 | 5.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.53 K | 11.79 K | -34.41 K |
| Dette nette (€) | -481.43 K | -622.13 K | -163.68 K | -554.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.93 | 0.92 | -5.67 |
| Font de roulement (€) | 207.84 K | 267.26 K | 314.92 K | 306.94 K |
| Couverture du BFR | 34.28 | 27.08 | 53.5 | 26.47 |
| Trésorerie (€) | 299.56 K | 547.03 K | 472.5 K | 609.65 K |
| Dettes financières (€) | 155.66 K | 219.55 K | 251 K | 251 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -40.06 | -13.88 | 16.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -491.83 | -779.76 | -249.35 | -981.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.36 | 0.26 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.85 K | 229.78 K | 111.43 K | 60.5 K |
| Liquidité générale | - | - | 109.66 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 109.66 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.12 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 277.01 K | 268.43 K | 210.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.27 | 13.6 | 23.81 |
