CASTELEYN 3 G SOMAG., une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Implantée à CALAIS (62100), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure CASTELEYN 3 G SOMAG. se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 27.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTELEYN 3 G SOMAG. montrait une trésorerie de 13.63 K €.
En termes d’effectifs, CASTELEYN 3 G SOMAG. recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELEYN 3 G SOMAG. compte parmi ses dirigeants Anne Casteleyn, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.65 M | 1.44 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 195.98 K | 166.73 K | 144.51 K | 122.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.01 K | 37.28 K | 18.52 K | 28.19 K |
| EBITDA (€) | 56.64 K | 25.74 K | 28.65 K | 30.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.38 K | 11.54 K | -10.14 K | -2.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.88 K | 23.76 K | 26.68 K | 29.19 K |
| Résultat net (€) | 27.69 K | 7.08 K | 6.81 K | 19.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.63 | 0.43 | 0.47 | 1.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.15 | 0.83 | 0.81 | 2.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 0.3 | 0.26 | 0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.21 K | 160.03 K | 150.37 K | 144.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.46 | 9.7 | 10.45 | 11.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.56 | 10.11 | 10.04 | 9.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.34 | 1.56 | 1.99 | 2.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.66 | 2.26 | 1.29 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.85 M | 2.03 M | 2.24 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | 1.27 M | 1.32 M | 1.16 M | 1.35 M |
| BFRHE (€) | 541.05 K | 559.49 K | 528.81 K | 537.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 398.68 | 449.77 | 568.61 | 644.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 273.84 | 291.57 | 294.63 | 375.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.51 Md | 2.53 Md | 2.09 Md | 1.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.58 | 51.68 | 57.39 | 50.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.97 K | 24.17 K | 8.8 K | 29.85 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.38 M | -1.2 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 1.47 | 0.61 | 2.28 |
| Font de roulement (€) | 1.83 M | 2.01 M | 2.22 M | 2.29 M |
| Couverture du BFR | 98.59 | 99.01 | 99.05 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 13.63 K | 135.33 K | 530.38 K | 411.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.24 M | 1.45 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.37 | -57.29 | -136.63 | -44.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.6 | -162.68 | -142.47 | -159.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.69 | 0.58 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 318.37 K | 262.7 K | 256.98 K | 190.23 K |
| Liquidité générale | 140.64 | 135.05 | 130.25 | 134.6 |
| Liquidité réduite | 140.64 | 135.05 | 130.25 | 134.6 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.15 | 0.18 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.64 K | 118.18 K | 116.02 K | 96.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 5.06 | 5.74 | 5.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.75 K | 2.22 K | 1.14 K | 3.45 K |