VALDEPHARM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à VAL-DE-REUIL (27100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2110Z. Cette entité VALDEPHARM se consacre essentiellement fabrication de produits pharmaceutiques de base.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 107.02 M €, soit cent sept millions dix-huit mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -8.65 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALDEPHARM révélait une trésorerie de 73.72 K €.
En termes d’effectifs, VALDEPHARM emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALDEPHARM est sous la direction de Dario Salic, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.02 M | 86.63 M | 83.49 M |
| Marge brute (€) | 44.87 M | 19.99 M | 17.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.07 M | -8.78 M | -5.21 M |
| EBITDA (€) | 2.27 M | -6.42 M | -6.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -196.64 K | -2.36 M | 837.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.16 M | -18.35 M | -13.28 M |
| Résultat net (€) | -8.65 M | -17.55 M | -11.2 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.08 | -20.26 | -13.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.7 | -119.97 | 805.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -5 | -9.6 | -6.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.42 M | 37.35 M | 30.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.38 | 43.11 | 37.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.93 | 23.08 | 20.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | -7.41 | -7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.93 | -10.14 | -6.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 42.42 M | 53.41 M | 65.91 M |
| BFRE (€) | 32.22 M | 36.65 M | 49.3 M |
| BFRHE (€) | -94.27 M | -98.23 M | -103.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.67 | 225.05 | 288.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.88 | 154.41 | 215.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.64 T | -23.31 T | -23.74 T |
| Délais de paiement clients (j) | 99.99 | 153.96 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.83 | 132.04 | 118.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.54 | 0.58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.24 M | 1.38 M | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -137.73 M | -159.16 M | -174.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 1.59 | 2.02 |
| Font de roulement (€) | -73.04 M | -77.45 M | -79.67 M |
| Couverture du BFR | -172.18 | -145 | -120.88 |
| Trésorerie (€) | 73.72 K | 92.86 K | 335 |
| Dettes financières (€) | 3.39 M | 5.11 M | 6.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.06 | -115.24 | -103.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -520.81 | -1.09 K | 12.57 K |
| Autonomie financière (%) | 7.81 | 2.86 | -0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.67 M | 32.18 M | 30.1 M |
| Liquidité générale | 22.75 | 24.65 | 27.04 |
| Liquidité réduite | 22.75 | 24.65 | 27.04 |
| Couverture de la dette | -0.91 | -1.94 | -1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.24 M | 38.09 M | 34.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.73 | 31.89 | 29.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.46 M | -6.42 M | -5.37 M |
