ADF RHONE ALPES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Située à SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. L'entreprise ADF RHONE ALPES se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 17.37 M €, soit dix-sept millions trois cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -877.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ADF RHONE ALPES disposait d'une trésorerie de 622.83 K €.
En termes d’effectifs, ADF RHONE ALPES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADF RHONE ALPES est administrée par ADF DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.37 M | 24.7 M | 14.47 M | 16.22 M |
| Marge brute (€) | 5.38 M | 5.36 M | 5.11 M | 5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -517.43 K | 575.18 K | 496.83 K | 437.73 K |
| EBITDA (€) | -686.57 K | 445.64 K | 574.81 K | 477.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 169.14 K | 129.54 K | -77.98 K | -39.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -708.17 K | 421.88 K | 546.79 K | 440.9 K |
| Résultat net (€) | -877.43 K | 161.82 K | 345.7 K | 338.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.05 | 0.66 | 2.39 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.23 K | 12.09 | 29.39 | 15.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.7 | 1.32 | 4.2 | 2.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.88 M | 4.17 M | 3.84 M | 3.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.34 | 16.88 | 26.53 | 24.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.99 | 21.72 | 35.35 | 30.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.95 | 1.8 | 3.97 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.98 | 2.33 | 3.43 | 2.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.02 M | 3.27 M | 5.72 M |
| BFRE (€) | -1.94 M | -5.34 M | 206.01 K | -1.78 M |
| BFRHE (€) | 2.02 M | 4.73 M | 809.7 K | -1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.62 | 15.01 | 82.39 | 128.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.8 | -78.86 | 5.2 | -40.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.3 Md | 320.21 Md | 32.09 Md | -59.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.45 | 155.91 | 147.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 157.73 | 90.02 | 123.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -614.25 K | 422.13 K | 380.66 K | 576.06 K |
| Dette nette (€) | -10.53 M | -9.7 M | -6.07 M | -5.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.54 | 1.71 | 2.63 | 3.55 |
| Font de roulement (€) | 431.66 K | - | 1.93 M | - |
| Couverture du BFR | 26.21 | - | 58.97 | - |
| Trésorerie (€) | 622.83 K | 1.16 M | 949.76 K | 4.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | - | 1.62 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 17.15 | -22.98 | -15.95 | -9.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.83 K | -724.85 | -516.24 | -252.75 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | - | 0.73 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.84 M | 10.39 M | 4.1 M | 5.54 M |
| Liquidité générale | 92.31 | 103.23 | 102.74 | 112.75 |
| Liquidité réduite | 92.31 | 103.23 | 102.74 | 112.75 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 0.09 | 0.2 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.88 M | 4.64 M | 4.46 M | 4.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.58 | 12.85 | 21.2 | 19.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 86.45 K | 95.17 K | 60.89 K |
