PHL RESTAURATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Localisée à PARIS (75004), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise PHL RESTAURATION se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.85 M €, soit quatre millions huit cent cinquante-trois mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 720.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHL RESTAURATION montrait une trésorerie de 632.31 K €.
En termes d’effectifs, PHL RESTAURATION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHL RESTAURATION est dirigée par SARL JJAD, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.85 M | 4.09 M | 1.98 M | 549.93 K |
| Marge brute (€) | 2.89 M | 2.36 M | 942.66 K | 88.16 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 804.06 K | 108.09 K | 168.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 946.1 K | 616.81 K | -45.59 K | 135.58 K |
| Résultat net (€) | 720.6 K | 466.62 K | -76.98 K | 130.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.85 | 11.41 | -3.88 | 23.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.83 | 44.69 | -13.33 | 19.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.41 | 15.01 | -2.43 | 5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.01 M | 784.14 K | 335.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51 | 49.2 | 39.56 | 61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.57 | 57.69 | 47.56 | 16.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.45 | 19.66 | 5.45 | 30.56 |
| BFR (€) | 651.46 K | 73.12 K | 225.34 K | 321.81 K |
| BFRE (€) | -692.69 K | -527.65 K | -322.96 K | -171.8 K |
| BFRHE (€) | 711.84 K | 28.55 K | 34.32 K | 36.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.99 | 6.53 | 41.5 | 213.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.1 | -47.1 | -59.47 | -114.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.46 Md | 319.87 M | 186.36 M | 54.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.22 | 2.35 | 3.18 | 21.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.13 | 64.6 | 74.87 | 95.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.49 M | -2.07 M | -1.5 M |
| Font de roulement (€) | 651.46 K | 73.12 K | 225.34 K | 321.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 632.31 K | 572.21 K | 513.98 K | 457.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.5 M | 2.23 M | 1.77 M |
| Ratio d'endettement (%) | -74.54 | -142.93 | -358.59 | -229.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 0.7 | 0.26 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 742.78 K | 564.68 K | 353.27 K | 190.47 K |
| Liquidité générale | 69.06 | 29.14 | 21.21 | 25.19 |
| Liquidité réduite | 69.06 | 29.14 | 21.21 | 25.19 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.84 | -0.57 | 1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.52 M | 816.24 K | 204.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.62 | 27.24 | 31.5 | 27.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 220.27 K | 95.01 K | - | - |