TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Établie à PONT-SUR-SAMBRE (59138), elle se spécialise dans 3511Z. L'entité TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 348.42 M €, soit trois cent quarante-huit millions quatre cent dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 71.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE présentait une trésorerie de 357 K €.
En matière de gouvernance, TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE est dirigée par Idar Ait Bengrir, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348.42 M | 670.99 M | 239.61 M | 100.18 M |
| Marge brute (€) | 127.55 M | 47.78 M | 37.65 M | 30.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 43.93 M | 34.46 M | 26.65 M |
| EBITDA (€) | 88.1 M | 43.93 M | 34.46 M | 26.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5 K | 0 | -210 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.29 M | 35.16 M | 25.8 M | 18.21 M |
| Résultat net (€) | 71.05 M | 30.71 M | 22.34 M | 15.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.39 | 4.58 | 9.32 | 15.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.85 | 31.72 | 21.05 | 15.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.78 | 14.13 | 10.85 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 130.03 M | 50.16 M | 40.05 M | 32.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.32 | 7.47 | 16.71 | 32.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.61 | 7.12 | 15.71 | 30.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.29 | 6.55 | 14.38 | 26.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.55 | 14.38 | 26.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 47.82 M | 39.9 M | 28.44 M | 30.05 M |
| BFRE (€) | - | -6.28 M | - | - |
| BFRHE (€) | 162.52 M | 10.5 M | 6.92 M | 6.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.1 | 21.7 | 43.32 | 109.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -3.41 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.13 T | 19.3 T | 4.54 T | 1.76 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 60.42 | 139.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.28 | 40.61 | 110.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 39.48 M | 31.01 M | 24.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.88 | 12.94 | 24.44 |
| Font de roulement (€) | 18.35 M | -2.4 M | 3.32 M | -1 M |
| Couverture du BFR | 38.36 | -6.03 | 11.67 | -3.33 |
| Dettes financières (€) | 5.01 M | 5 M | 10 M | 15.41 M |
| Autonomie financière (%) | 22.95 | 19.35 | 10.61 | 6.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.34 M | 73.15 M | 64.6 M | 64.46 M |
| Liquidité générale | - | 93.53 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 93.53 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.93 | 10.95 | 9.21 | 5.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 137 K | 428 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.98 M | 4.18 M | 3.06 M | 2.11 M |