VALVIC, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Implantée à MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS (30700), elle se consacre au secteur d'activité de 4752B. Cette structure VALVIC se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.13 M €, soit trois millions cent trente-trois mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 51.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALVIC présentait une trésorerie de 23.35 K €.
En termes d’effectifs, VALVIC dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALVIC est dirigée par Luc Fagot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 3.11 M | 2.92 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 744.06 K | 705.72 K | 647.89 K | 674.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.47 K | 155.06 K | 115.3 K | 153.82 K |
| EBITDA (€) | 168.98 K | 160.15 K | 128.25 K | 168.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.51 K | -5.09 K | -12.95 K | -14.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.29 K | 69.96 K | 49.52 K | 97.49 K |
| Résultat net (€) | 51.89 K | 58.63 K | 45.79 K | 77.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 1.89 | 1.57 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.02 | 11.45 | 9.34 | 15.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 3.2 | 2.78 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 664.59 K | 650.62 K | 578.91 K | 612.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.21 | 20.94 | 19.83 | 21.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.75 | 22.72 | 22.19 | 23.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.39 | 5.16 | 4.39 | 5.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.28 | 4.99 | 3.95 | 5.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 840.61 K | 908.45 K | 752.03 K | 844.04 K |
| BFRE (€) | 719.78 K | 664.92 K | 575.97 K | 594.34 K |
| BFRHE (€) | 90.49 K | 231.54 K | 18.02 K | 121.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.92 | 106.74 | 94.01 | 105.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.85 | 78.13 | 72 | 74.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 776.76 M | 1.97 Md | 144.15 M | 971.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.99 | 28.22 | 10.54 | 16.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.37 | 49.27 | 47.56 | 27.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.34 K | 150.14 K | 125.59 K | 152.07 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.31 M | -1.06 M | -892.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.8 | 4.83 | 4.3 | 5.23 |
| Font de roulement (€) | 833.6 K | 902.24 K | 696.63 K | 839.93 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 99.32 | 92.63 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 23.35 K | 5.78 K | 102.64 K | 123.67 K |
| Dettes financières (€) | 724.41 K | 855.3 K | 670.93 K | 718.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.69 | -8.74 | -8.41 | -5.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.28 | -256.19 | -215.5 | -176.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.6 | 0.73 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.38 K | 456.62 K | 432.82 K | 292.91 K |
| Liquidité générale | 11.33 | 19.58 | 16.86 | 25.78 |
| Liquidité réduite | 11.33 | 19.58 | 16.86 | 25.78 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.52 | 0.39 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.14 K | 512.04 K | 491.52 K | 476.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 13.14 | 13.52 | 13.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.13 K | 18.8 K | 15.45 K | 27.74 K |