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TERHOTEL (ALMORIA)

TERHOTEL (ALMORIA)

RTE DE TOURVILLE - 14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
Statuts Bilans

Présentation de TERHOTEL (ALMORIA)

TERHOTEL (ALMORIA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.

Établie à SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS (14130), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TERHOTEL (ALMORIA) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.

Pour l'exercice 2016, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-onze mille deux cent deux d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 136.6 K €.

Au terme de l'exercice 2024, TERHOTEL (ALMORIA) présentait une trésorerie de 147 K €.

En termes d’effectifs, TERHOTEL (ALMORIA) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, TERHOTEL (ALMORIA) est dirigée par Micheline Lefranc, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
LISIEUX 488470261
SIREN
488470261
SIRET
48847026100014
N° TVA
FR76488470261
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8000 €
Date de création
07/06/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Dirigeant
Micheline Lefranc
Téléphone
02 31 14 32 32
Email
info@almoria-deauville.com
Site web
https://www.almoria.fr/
Extrait k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.19 M €
2016
Valorisation
NC
-
Marge brute
492.09 K €
2016
Profitabilité
11.5 %
2016
EBITDA
202.7 K €
2016
Résultat net
136.6 K €
2016
Trésorerie
147 K €
2024
BFR
252.38 K €
2024
Dettes +1 an
193.41 K €
2024
Endettement
298.17 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 252.38 K 328.53 K 205.14 K 358.39 K
BFRE (€) 214.81 K 11.28 K -121.78 K -84.26 K
BFRHE (€) 2.16 K 931 13.94 K 16.07 K
Dette nette (€) -151.18 K -164.96 K -304.32 K -393.28 K
Font de roulement (€) 205.88 K 294.81 K 180.53 K 333.75 K
Couverture du BFR 81.58 89.74 88 93.13
Trésorerie (€) 147 K 339.95 K 325.43 K 433.07 K
Dettes financières (€) 172.32 K 367.06 K 413.24 K 637.03 K
Ratio d'endettement (%) -22.24 -26.49 -61.77 -106.52
Autonomie financière (%) 3.95 1.7 1.19 0.58
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 79.36 K 104.13 K 191.9 K 164.69 K
Liquidité générale 60.97 74.56 57.22 59.45
Liquidité réduite 60.97 74.56 57.22 59.45

Liste des dirigeants de TERHOTEL (ALMORIA)

Président de SAS
Micheline Lefranc
Directeur Général
Francois Bellanger

Sites et établissements déclarés par TERHOTEL (ALMORIA)

TERHOTEL (ALMORIA)
48847026100014
CHEZ MR ET MME GERARD MONTIE RTE DE TOURVILLE 14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
7010Z - Activités des sièges sociaux
TERHOTEL (ALMORIA)
48847026100022
& 39 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 14800 DEAUVILLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez TERHOTEL (ALMORIA) ?
Selon les données disponibles, TERHOTEL (ALMORIA) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERHOTEL (ALMORIA) ?
La société TERHOTEL (ALMORIA) est dirigée par Micheline Lefranc, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de TERHOTEL (ALMORIA) ?
Le CA de TERHOTEL (ALMORIA) est de 1.19 M €.
Quel est le code NAF de la société TERHOTEL (ALMORIA) ?
Officiellement, TERHOTEL (ALMORIA) est enregistrée sous le code APE 7010Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur TERHOTEL (ALMORIA) ?
Pour TERHOTEL (ALMORIA), on relève notamment un résultat net de 136.6 K € en 2016 ainsi qu’une trésorerie de 147 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 11.47 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TERHOTEL (ALMORIA) ?
Côté approvisionnement, TERHOTEL (ALMORIA) règle généralement les factures de ses prestataires en 36 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de TERHOTEL (ALMORIA) ?
Sur le plan commercial, TERHOTEL (ALMORIA) fixe un délai de règlement moyen de 7 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.