CAP OUEST OLERON, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à LA TREMBLADE (17390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CAP OUEST OLERON oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 748.12 K €, soit sept cent quarante-huit mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -52.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP OUEST OLERON affichait une trésorerie de 3.11 K €.
En termes d’effectifs, CAP OUEST OLERON emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP OUEST OLERON est administrée par Jean-Francois Quettier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 748.12 K | 925.57 K | 489.6 K | 718.45 K |
| Marge brute (€) | 88.89 K | 186.31 K | 80.87 K | 109.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.46 K | 45.52 K | -36.99 K | 2.75 K |
| EBITDA (€) | -39.07 K | 42.47 K | -29.67 K | 1.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -391 | 3.05 K | -7.33 K | 751 |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.62 K | 34.87 K | -35.22 K | -2.02 K |
| Résultat net (€) | -52.56 K | 35.18 K | -36.19 K | -2.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.02 | 3.8 | -7.39 | -0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.4 | 15.21 | -18.45 | -1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.53 | 8.01 | -8.44 | -0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.19 K | 170.99 K | 77.58 K | 98.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.92 | 18.47 | 15.85 | 13.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.88 | 20.13 | 16.52 | 15.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.22 | 4.59 | -6.06 | 0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.28 | 4.92 | -7.56 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 220.31 K | 243.81 K | 233.99 K | 296.1 K |
| BFRE (€) | 141.05 K | 147.76 K | 140.43 K | 145.22 K |
| BFRHE (€) | 70.86 K | 93.83 K | 64.65 K | 138.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.49 | 96.15 | 174.44 | 150.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.82 | 58.27 | 104.69 | 73.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.24 M | 237.92 M | 86.72 M | 272 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.67 | 75.32 | 126.01 | 122.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.64 | 38.35 | 71.84 | 49.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.84 K | 43.73 K | -29.83 K | 3.01 K |
| Dette nette (€) | -179.73 K | -205.8 K | -203.86 K | -238.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.46 | 4.72 | -6.09 | 0.42 |
| Font de roulement (€) | 215.03 K | 243.81 K | 233.99 K | 295.8 K |
| Couverture du BFR | 97.6 | 100 | 100 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 3.11 K | 2.23 K | 28.91 K | 12.39 K |
| Dettes financières (€) | 131.58 K | 104 K | 132.41 K | 143.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.4 | -4.71 | 6.83 | -79.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.54 | -88.97 | -103.93 | -102.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 2.22 | 1.48 | 1.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.98 K | 104.03 K | 100.36 K | 107.42 K |
| Liquidité générale | 57.79 | 96 | 87.76 | 103.54 |
| Liquidité réduite | 57.79 | 96 | 87.76 | 103.54 |
| Couverture de la dette | -3.13 | 1.51 | -1.69 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.58 K | 143.74 K | 120.87 K | 104.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.22 | 12.62 | 20.18 | 11.85 |
