HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à ACQUIN-WESTBECOURT (62380), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -427.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER montrait une trésorerie de 1.45 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER compte parmi ses dirigeants NAJETI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 2.44 M | 2.34 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 869.14 K | 997.11 K | 936.66 K | 611.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -123.72 K | -105.33 K | -116.94 K | 132.88 K |
| EBITDA (€) | -87.1 K | -54.17 K | -50.18 K | 161.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.62 K | -51.15 K | -66.76 K | -28.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -288.79 K | -343.46 K | -377.38 K | -165.64 K |
| Résultat net (€) | -427.56 K | -536.09 K | -504.28 K | -242.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.67 | -21.99 | -21.55 | -16.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.16 | 17.35 | 19.76 | 11.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.09 | -18.28 | -15.99 | -6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 899.57 K | 1.08 M | 998.51 K | 844.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.29 | 44.39 | 42.67 | 56.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.96 | 40.89 | 40.03 | 41.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.8 | -2.22 | -2.14 | 10.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.4 | -4.32 | -5 | 8.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -51.95 K | -71.14 K | -93.27 K | 85.22 K |
| BFRE (€) | -148.42 K | -128.68 K | -158.94 K | -15.58 K |
| BFRHE (€) | 76.93 K | 41.94 K | 45.78 K | 82.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.28 | -10.65 | -14.55 | 20.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.66 | -19.26 | -24.79 | -3.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 482.6 M | 280.18 M | 293.51 M | 335.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.61 | 21.34 | 20.2 | 44.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.51 | 41.98 | 44.72 | 38.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -225.79 K | -245.26 K | -176.79 K | 94.13 K |
| Dette nette (€) | -6.35 M | -6.02 M | -5.69 M | -5.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.86 | -10.06 | -7.55 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | -75.06 K | -101.9 K | -113.78 K | 56.12 K |
| Couverture du BFR | 144.5 | 143.24 | 121.99 | 65.85 |
| Trésorerie (€) | 1.45 K | 1.45 K | 12.97 K | 1.45 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 M | 5.7 M | 5.38 M | 5.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.12 | 24.55 | 32.2 | -59.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 180.52 | 194.89 | 223.07 | 270.61 |
| Autonomie financière (%) | -0.58 | -0.54 | -0.47 | -0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.85 K | 292.16 K | 307.5 K | 188.96 K |
| Liquidité générale | 2.93 | 2.77 | 2.81 | 3.66 |
| Liquidité réduite | 2.93 | 2.77 | 2.81 | 3.66 |
| Couverture de la dette | -3.1 | -4.33 | -3.76 | -2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 945.69 K | 1.05 M | 996.43 K | 570.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.15 | 35.85 | 36.66 | 36.29 |