THEORE (THEORE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Établie à LENTIGNY (42155), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation THEORE (THEORE) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 18.24 M €, soit dix-huit millions deux cent trente-six mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 110.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEORE (THEORE) affichait une trésorerie de 285.16 K €.
En termes d’effectifs, THEORE (THEORE) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEORE (THEORE) est dirigée par MATHEE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.24 M | 16.23 M | 15.26 M | 14.45 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.31 M | 1.22 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.91 K | 369.63 K | 324.88 K | 566.58 K |
| EBITDA (€) | 237.17 K | 371.66 K | 331.15 K | 577.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.26 K | -2.02 K | -6.27 K | -11.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.33 K | 206.2 K | 183.4 K | 422.41 K |
| Résultat net (€) | 110.04 K | 243.79 K | 207.55 K | 353.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 1.5 | 1.36 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.09 | 39.56 | 39.73 | 57.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | 8.15 | 9.67 | 15.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.25 M | 1.2 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.09 | 7.72 | 7.84 | 9.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.62 | 8.09 | 7.99 | 10.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 2.29 | 2.17 | 4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.12 | 2.28 | 2.13 | 3.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 248.88 K | 461.12 K | 144.23 K | 173.82 K |
| BFRE (€) | -244.4 K | -143.72 K | -218.09 K | -270.05 K |
| BFRHE (€) | 178.33 K | 88.45 K | 216.18 K | 95.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.98 | 10.37 | 3.45 | 4.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.89 | -3.23 | -5.22 | -6.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.91 Md | 3.93 Md | 9.04 Md | 3.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.13 | 6.38 | 6.47 | 3.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.42 | 19.7 | 18.32 | 19.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 347.5 K | 410.89 K | 356.99 K | 519.3 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -1.92 M | -1.51 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.91 | 2.53 | 2.34 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 194.48 K | 395.14 K | 112.47 K | 137.18 K |
| Couverture du BFR | 78.14 | 85.69 | 77.97 | 78.93 |
| Trésorerie (€) | 285.16 K | 452.76 K | 114.37 K | 311.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.31 M | 696.54 K | 774.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.5 | -4.68 | -4.23 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -392.24 | -312.06 | -288.75 | -231.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.47 | 0.75 | 0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1 M | 894.69 K | 922.63 K |
| Liquidité générale | 25.91 | 31.87 | 25.12 | 27.92 |
| Liquidité réduite | 25.91 | 31.87 | 25.12 | 27.92 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 1.34 | 1.16 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 917.97 K | 850.51 K | 804.62 K | 898.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4 | 4.18 | 4.24 | 4.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.56 K | 48.1 K | 27.84 K | 98.16 K |