SERELLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Établie à MAGESCQ (40140), elle exerce son activité dans 2511Z. L'entité SERELLE se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.02 M €, soit trois millions quinze mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 161.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERELLE disposait d'une trésorerie de 126.98 K €.
En termes d’effectifs, SERELLE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERELLE est sous la direction de Joaquim Romeiro, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.02 M | 3.28 M | 3.3 M | 2.76 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.1 M | 793.73 K | 523.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 275.3 K | 206.42 K | 243 | -206.18 K |
| EBITDA (€) | 275.02 K | 206.25 K | 273.86 K | 192.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 279 | 171 | -273.61 K | -398.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.61 K | 139.43 K | 231.14 K | 164.88 K |
| Résultat net (€) | 161.3 K | 101.78 K | 166.9 K | 423.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.35 | 3.1 | 5.05 | 15.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.58 | 6.63 | 10.34 | 27.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 4.41 | 6.51 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 995.24 K | 934.28 K | 930.37 K | 956.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.01 | 28.45 | 28.15 | 34.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.07 | 33.5 | 24.02 | 18.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.12 | 6.28 | 8.29 | 6.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.13 | 6.29 | 0.01 | -7.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.28 M | 1.41 M | 2.83 M |
| BFRE (€) | 433.14 K | 425.72 K | 532.17 K | 346.8 K |
| BFRHE (€) | 538.76 K | 401.36 K | 262.24 K | 159.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.83 | 141.83 | 156.03 | 373.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.43 | 47.32 | 58.78 | 45.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.45 Md | 3.61 Md | 2.37 Md | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.41 | 78.99 | 108.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.36 | 60.58 | 56.68 | 89.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 249.88 K | 192.62 K | 236.57 K | 474.57 K |
| Dette nette (€) | -444.5 K | -343.16 K | -366.92 K | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 5.87 | 7.16 | 17.2 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.26 M | 1.37 M | - |
| Couverture du BFR | 99.36 | 98.49 | 97.32 | - |
| Trésorerie (€) | 126.98 K | 429.74 K | 580.51 K | 899.04 K |
| Dettes financières (€) | 192.41 K | 264.33 K | 335.5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -1.78 | -1.55 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.91 | -22.34 | -22.72 | -86.77 |
| Autonomie financière (%) | 7.24 | 5.81 | 4.81 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.05 K | 489.31 K | 574.02 K | 734.65 K |
| Liquidité générale | 199.21 | 189.07 | 167.3 | 142.86 |
| Liquidité réduite | 199.21 | 189.07 | 167.3 | 142.86 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.75 | 1 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 896.48 K | 916.31 K | 804.46 K | 764.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.92 | 20.52 | 18.32 | 20.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.93 K | 45.94 K | 62.84 K | 37.32 K |