MARYLISE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à CANNES (06400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise MARYLISE met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 86.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MARYLISE révélait une trésorerie de 2.81 K €.
En termes d’effectifs, MARYLISE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MARYLISE est sous la direction de Pascal Despres, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.31 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 711.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 155.62 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 55.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 100.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 26.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 86.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 50.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 14.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 739.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 56.51 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 54.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | -467.21 K | 37.28 K | -250.02 K | -38.93 K |
| BFRE (€) | -475.96 K | -145.04 K | -486.14 K | -268.55 K |
| BFRHE (€) | -298.12 K | -296.17 K | 139.08 K | 144 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | -10.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -74.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 516.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 42.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 34.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 375.47 K |
| Dette nette (€) | -793.39 K | -406.13 K | -477.35 K | -394.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 28.69 |
| Font de roulement (€) | -771.28 K | -324.14 K | -270.26 K | -82.58 K |
| Couverture du BFR | 165.08 | -869.46 | 108.1 | 212.13 |
| Trésorerie (€) | 2.81 K | 117.08 K | 76.81 K | 41.97 K |
| Dettes financières (€) | 13.85 K | 1.96 K | 35.38 K | 102.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 169.64 | -4.05 K | -994.35 | -228.53 |
| Autonomie financière (%) | -33.76 | 5.12 | 1.36 | 1.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 478.27 K | 159.84 K | 498.53 K | 289.86 K |
| Liquidité générale | 1.1 | 34.85 | 42.61 | 52.65 |
| Liquidité réduite | 1.1 | 34.85 | 42.61 | 52.65 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 546.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 30.09 |