CEVENOL HOTEL II (HOTEL CEVENOL), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2006.
Basée à MILLAU (12100), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure CEVENOL HOTEL II (HOTEL CEVENOL) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 95.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEVENOL HOTEL II (HOTEL CEVENOL) présentait une trésorerie de 718.2 K €.
En termes d’effectifs, CEVENOL HOTEL II (HOTEL CEVENOL) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEVENOL HOTEL II (HOTEL CEVENOL) est sous la direction de Jacques Condamines, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.12 M | 1.12 M | 935.61 K |
| Marge brute (€) | - | 584.07 K | 673.18 K | 545.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.95 K | 133.3 K | 193.66 K |
| EBITDA (€) | -77.3 K | 16.89 K | 147.79 K | 214.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.94 K | -14.49 K | -20.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.51 K | -28.67 K | 97.52 K | 150.13 K |
| Résultat net (€) | 95.54 K | 151.45 K | 104.53 K | 460.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.55 | 9.35 | 49.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.6 | 11.04 | 8.34 | 39.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | 8.69 | 6.38 | 28.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 675.59 K | 941.92 K | 584.11 K | 559.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 84.29 | 52.23 | 59.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.27 | 60.2 | 58.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.51 | 13.22 | 22.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.89 | 11.92 | 20.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.12 M | 561.46 K | 533.48 K |
| BFRE (€) | - | - | -83.22 K | -124.28 K |
| BFRHE (€) | 743.68 K | 523.79 K | -57.61 K | -76.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 365.65 | 183.25 | 208.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -27.16 | -48.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.6 Md | -176.52 M | -195.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 17.54 | 17.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 23.57 | 42.46 | 34.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 199.79 K | 156.52 K | 524.89 K |
| Dette nette (€) | 658.32 K | 133.55 K | 154.52 K | 85.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.88 | 14 | 56.1 |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 958.12 K | 399.44 K | 354.87 K |
| Couverture du BFR | 97.01 | 85.59 | 71.14 | 66.52 |
| Trésorerie (€) | 718.2 K | 505.07 K | 541.08 K | 555.24 K |
| Dettes financières (€) | 2 K | 136.97 K | 123.54 K | 156.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.67 | 0.99 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.5 | 9.74 | 12.33 | 7.29 |
| Autonomie financière (%) | 723.44 | 10.01 | 10.14 | 7.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.25 K | 73.19 K | 101.01 K | 134.64 K |
| Liquidité générale | - | - | 169.56 | 140.95 |
| Liquidité réduite | - | - | 169.56 | 140.95 |
| Couverture de la dette | 9.92 | 3.92 | 2.15 | 4.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.11 K | 556.4 K | 502.6 K | 386.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 38.32 | 35.12 | 33.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 28.4 K | 38.1 K | 39.87 K |