ETS PODICO - Thonon-les-bains

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.67 K 434.67 %
Fonds commercial (€)	5 K 0 %	5 K 0 %	5 K 0 %	5 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	5 K 0 %	5 K 0 %	5 K -48.31 %	9.67 K 64.67 %
Constructions (€)	23.86 K -16.42 %	28.55 K -12.68 %	32.69 K 101.35 %	16.24 K -15.46 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	12.68 K 34.13 %	9.45 K -21.11 %	11.98 K 53.54 %	7.8 K 70.51 %
Autres immobilisations corporelles (€)	26.54 K -19.58 %	33 K -15.86 %	39.22 K 33.92 %	29.28 K -18.92 %
Immobilisation corporelles (€)	63.07 K -11.16 %	70.99 K -15.37 %	83.88 K 57.32 %	53.32 K -10.98 %
Autres participations (€)	100 0 %	100 0 %	100 0 %	100 0 %
Autres titres immobilisés (€)	10.69 K 3.1 %	10.37 K 2.1 %	10.16 K 1.34 %	10.02 K 1.2 K %
Autres immobilisations financières (€)	2 K 0 %	2 K 0 %	2 K 0 %	2 K 0 %
Immobilisations financières (€)	48.57 K 48.9 %	32.62 K 133.86 %	13.95 K 0.97 %	13.81 K 398.12 %
Actif immobilisé (€)	80.86 K -8.6 %	88.46 K -12.54 %	101.14 K 34.65 %	75.12 K 9.6 %
Matières premières, approvisionnements (€)	4.8 K -4 %	5 K 64.91 %	3.03 K -30.9 %	4.39 K 51.41 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	10 K -50.46 %	20.19 K 530.78 %	3.2 K -20 %	4 K 0 %
Stocks et en-cours (€)	14.8 K -41.23 %	25.19 K 304.12 %	6.23 K -25.7 %	8.39 K -82.23 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	521.25 K 50.55 %	346.22 K 21.66 %	284.57 K 61.3 %	176.43 K -29.9 %
Autres créances (€)	77.95 K -26.28 %	105.75 K 37.52 %	76.9 K 33.5 %	57.6 K -12.04 %
Créances (€)	599.2 K 32.58 %	451.97 K 25.04 %	361.47 K 54.45 %	234.03 K -26.22 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	7.77 K -87.09 %	60.2 K 63.37 %	36.85 K 171.72 %	13.56 K -83.37 %
Disponibilités (€)	352.3 K 204.72 %	115.62 K -27.2 %	158.81 K -28.25 %	221.35 K 1.3 K %
Charges constatées d'avance (€)	21.14 K 476.23 %	3.67 K 109.96 %	1.75 K 5.5 %	1.66 K 0 %
Actif circulant (€)	995.21 K 51.56 %	656.64 K 16.2 %	565.11 K 17.98 %	478.98 K 3.73 %
Total actif (€)	1.08 M 44.42 %	745.1 K 11.84 %	666.25 K 20.24 %	554.1 K 4.49 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	58 K 0 %	58 K 0 %	58 K 0 %	58 K 0 %
Réserve légale (€)	5.8 K 0 %	5.8 K 0 %	5.8 K 0 %	5.8 K 0 %
Autres réserves (€)	262.02 K 194.8 %	88.88 K 36.82 %	64.96 K 123.54 %	29.06 K 0.8 %
Report à nouveau (€)	0 -100 %	197.99 K 0 %	197.99 K 0 %	197.99 K 0 %
Résultat de l'exercice (€)	154.72 K 2.06 K %	7.15 K -87.22 %	55.92 K 55.76 %	35.9 K 15.44 K %
Subventions d'investissement (€)	2.8 K -22.22 %	3.6 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres (€)	483.35 K 33.73 %	361.42 K -5.55 %	382.68 K 17.11 %	326.76 K 12.34 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	24.3 K -27.04 %	33.3 K -24.73 %	44.24 K 63.09 %	27.13 K 5.65 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	68.08 K 152.49 %	26.96 K 0 %	- 0 %	1.33 K -71.88 %
Dettes financières (€)	92.37 K 53.28 %	60.26 K 36.21 %	44.24 K 55.47 %	28.46 K -6.41 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	35.78 K 77.59 %	20.15 K 1.09 K %	1.69 K 0 %	1.69 K 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	125.63 K 3.75 %	121.08 K 46.29 %	82.77 K 61.17 %	51.35 K -4.73 %
Dettes fiscales et sociales (€)	206.81 K 44.9 %	142.72 K -4.62 %	149.64 K 10.23 %	135.75 K -5.94 %
Dettes d'exploitation (€)	332.44 K 26.02 %	263.81 K 13.51 %	232.4 K 24.21 %	187.1 K -5.61 %
Autres dettes (€)	26.14 K -28.93 %	36.78 K 601.95 %	5.24 K -48.11 %	10.1 K -6.61 %
Dettes diverses (€)	26.14 K -28.93 %	36.78 K 601.95 %	5.24 K -48.11 %	10.1 K -6.61 %
Dettes + 1an (€)	128.15 K 59.37 %	80.41 K 75.06 %	45.93 K 52.37 %	30.15 K -0.86 %
Produits constatés d'avance (€)	106 K 3.84 K %	2.69 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes (€)	592.72 K 54.48 %	383.68 K 35.3 %	283.57 K 24.73 %	227.35 K -5.05 %
Total passif (€)	1.08 M 44.42 %	745.1 K 11.84 %	666.25 K 20.24 %	554.1 K 4.49 %