KAILOO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Située à ROCHEFORT (17300), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité KAILOO oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 808.36 K €, soit huit cent huit mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 115.6 K €.
Au terme de l'exercice 2022, KAILOO révélait une trésorerie de 158.37 K €.
En termes d’effectifs, KAILOO emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KAILOO est administrée par SAS ARMELINE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 808.36 K | 828.54 K | 722.17 K | 822.69 K |
| Marge brute (€) | 300.13 K | 326.61 K | 280.39 K | 290.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.76 K | 168.03 K | 138.65 K | 123.45 K |
| EBITDA (€) | 170.9 K | 157.83 K | 122.74 K | 115.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.85 K | 10.2 K | 15.91 K | 8.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.01 K | 136.11 K | 100.32 K | 96.71 K |
| Résultat net (€) | 115.6 K | 108.49 K | 81.22 K | 69.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.3 | 13.09 | 11.25 | 8.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.1 | 22.16 | 15.29 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.29 | 14.78 | 9.88 | 9.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 290.56 K | 299.73 K | 269.32 K | 264.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.94 | 36.18 | 37.29 | 32.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.13 | 39.42 | 38.83 | 35.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.14 | 19.05 | 17 | 13.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.11 | 20.28 | 19.2 | 15.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 506.75 K | 400.96 K | 466.86 K | 377.17 K |
| BFRE (€) | -14.67 K | -46.5 K | -19.69 K | 1.78 K |
| BFRHE (€) | 360.87 K | 58.66 K | 171.04 K | 155.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.81 | 176.64 | 235.96 | 167.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.62 | -20.48 | -9.95 | 0.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 799.21 M | 133.16 M | 338.41 M | 350.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.33 | 35.21 | 58.72 | 51.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.79 | 33.31 | 43.74 | 37.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.58 K | 135.1 K | 109.42 K | 87.86 K |
| Dette nette (€) | -45.21 K | 144.03 K | 20.66 K | -89.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.51 | 16.31 | 15.15 | 10.68 |
| Font de roulement (€) | 504.57 K | 400.36 K | 462.79 K | 363.55 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.85 | 99.13 | 96.39 |
| Trésorerie (€) | 158.37 K | 388.19 K | 311.44 K | 206.28 K |
| Dettes financières (€) | 98.49 K | 126.56 K | 166.36 K | 178.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.32 | 1.07 | 0.19 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.47 | 29.42 | 3.89 | -19.97 |
| Autonomie financière (%) | 6.15 | 3.87 | 3.19 | 2.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.92 K | 116.99 K | 120.36 K | 104.25 K |
| Liquidité générale | 274.78 | 193.71 | 183.28 | 144.16 |
| Liquidité réduite | 274.78 | 193.71 | 183.28 | 144.16 |
| Couverture de la dette | 2.35 | 1.52 | 1.23 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120.05 K | 157.56 K | 152.08 K | 164.66 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.4 | 14.41 | 15.91 | 14.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.71 K | 32.86 K | 24.19 K | 19.83 K |