CALENLAIRE, une entreprise de type Société en nom collectif, opère depuis 2006.
Située à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise CALENLAIRE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 551.42 K €, soit cinq cent cinquante-et-un mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -139.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALENLAIRE affichait une trésorerie de 25.62 K €.
En termes d’effectifs, CALENLAIRE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALENLAIRE est sous la direction de Isabelle De Boucheman, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 551.42 K | 491.22 K | 365.82 K | 584 K |
| Marge brute (€) | 291.13 K | 272.32 K | 17.59 K | 104.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.12 K | 48.5 K | -171.43 K | -159.3 K |
| EBITDA (€) | -38.47 K | 11.98 K | -116.45 K | -212.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.59 K | 36.53 K | -54.98 K | 53.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -95.98 K | -50.14 K | -130.73 K | -226.17 K |
| Résultat net (€) | -139.65 K | -89.71 K | -679.62 K | -228.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.32 | -18.26 | -185.78 | -39.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.17 | 3.5 | 27.7 | 13.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -17.41 | -10.39 | -67.47 | -113.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 290.44 K | 298.45 K | 610.17 K | 53.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.67 | 60.76 | 166.79 | 9.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.8 | 55.44 | 4.81 | 17.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.98 | 2.44 | -31.83 | -36.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.38 | 9.87 | -46.86 | -27.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 70.54 K | 88.44 K | 101.31 K | -301.74 K |
| BFRE (€) | -135.99 K | -131.05 K | -147.77 K | -392.28 K |
| BFRHE (€) | 170.18 K | 196.59 K | 167.17 K | 75.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.69 | 65.72 | 101.08 | -188.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.02 | -97.37 | -147.44 | -245.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.1 M | 264.56 M | 167.55 M | 120.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.86 | 148.96 | 162.27 | 55.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.47 | 173.78 | 88.6 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -81.74 K | -27.56 K | -665.33 K | -215.19 K |
| Dette nette (€) | -3.48 M | -3.41 M | -3.38 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.82 | -5.61 | -181.87 | -36.85 |
| Font de roulement (€) | 48.52 K | 74.87 K | 97.14 K | -318.63 K |
| Couverture du BFR | 68.79 | 84.66 | 95.89 | 105.6 |
| Trésorerie (€) | 25.62 K | 19.6 K | 80.34 K | 4.48 K |
| Dettes financières (€) | 3.33 M | 3.27 M | 3.3 M | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 42.56 | 123.61 | 5.08 | 9 |
| Ratio d'endettement (%) | 128.74 | 132.93 | 137.78 | 111.3 |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | -0.78 | -0.74 | -1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.69 K | 142.88 K | 154.47 K | 404.53 K |
| Liquidité générale | 6.18 | 6.61 | 7.24 | 5.08 |
| Liquidité réduite | 6.18 | 6.61 | 7.24 | 5.08 |
| Couverture de la dette | -2.72 | -2.38 | -9.85 | -5.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.18 K | 228.62 K | 205.44 K | 254.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 39.86 | 37.29 | 33.76 | 32.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | - |