ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Localisée à RUMILLY (74150), elle exerce son activité dans 4221Z. L'entité ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.51 M €, soit neuf millions cinq cent huit mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 213.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 603.46 K €.
En termes d’effectifs, ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de ODYSSEE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.51 M | 10.46 M | 9.95 M | 9.28 M |
| Marge brute (€) | 3.56 M | 3.49 M | 3.53 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 597.42 K | 495.39 K | - | 319.95 K |
| EBITDA (€) | 592.44 K | 598.85 K | 1.11 M | 518.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.98 K | -103.46 K | - | -198.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.97 K | 228.33 K | 674.33 K | 124.27 K |
| Résultat net (€) | 213.3 K | 263.83 K | 608.03 K | 120.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.24 | 2.52 | 6.11 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.27 | 12.39 | 23.2 | 5.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 6.59 | 12.52 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.53 M | 2.93 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.36 | 24.23 | 29.46 | 23.93 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.44 | 33.36 | 35.45 | 31.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.23 | 5.73 | 11.11 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.28 | 4.74 | - | 3.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.85 M | 1.62 M | 2.39 M | 1.64 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 929.11 K | 1.03 M | 627.12 K |
| BFRHE (€) | 131.46 K | 230.4 K | 848.02 K | 567.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.01 | 56.68 | 87.69 | 64.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.38 | 32.43 | 37.76 | 24.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 Md | 6.6 Md | 23.11 Md | 14.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.85 | 71.25 | 102.23 | 93.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.82 | 51.48 | 66.25 | 66.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 608.25 K | 645.86 K | - | 519.14 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.41 M | -1.69 M | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.4 | 6.18 | - | 5.6 |
| Font de roulement (€) | 1.83 M | 1.6 M | 2.35 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 98.81 | 98.49 | 98.2 | 98.61 |
| Trésorerie (€) | 603.46 K | 451.5 K | 506.97 K | 438.72 K |
| Dettes financières (€) | 732.22 K | 294.77 K | 566.48 K | 707.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | -2.18 | - | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.02 | -66.19 | -64.49 | -99.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 7.22 | 4.63 | 2.85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.55 M | 1.62 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 129.71 | 141.42 | 156.43 | 121.38 |
| Liquidité réduite | 129.71 | 141.42 | 156.43 | 121.38 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.48 | 1.39 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.92 M | 2.9 M | 2.69 M | 2.58 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.25 | 17.56 | 17.06 | 16.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.45 K | 77.38 K | 188.83 K | 34.84 K |
