M.D.G PROMOTION (M.D.G PROMOTION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à ANNONAY (07100), elle exerce son activité dans 4110A. Cette structure M.D.G PROMOTION (M.D.G PROMOTION) se concentre sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 102.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, M.D.G PROMOTION (M.D.G PROMOTION) montrait une trésorerie de 71.95 K €.
En matière de gouvernance, M.D.G PROMOTION (M.D.G PROMOTION) est sous la direction de HOLDING LA PALLADIENNE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 876.18 K | 520.27 K | 232.49 K |
| Marge brute (€) | 67.49 K | 225.3 K | -173.5 K | -444.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.31 K | 105.38 K | - | - |
| EBITDA (€) | 113.96 K | 108.68 K | -21.55 K | 20.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.65 K | -3.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.29 K | 104.01 K | -26.22 K | 16 K |
| Résultat net (€) | 102.76 K | 191.14 K | -38.87 K | 7.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.92 | 21.82 | -7.47 | 3.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.95 | 49.31 | -19.78 | 3.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.1 | 12.61 | -2.2 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 154.29 K | 136.98 K | -2.86 K | 34.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.4 | 15.63 | -0.55 | 14.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.86 | 25.71 | -33.35 | -191.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.89 | 12.4 | -4.14 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.75 | 12.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.26 M | 1.28 M | 981.41 K |
| BFRE (€) | 896.93 K | 963.97 K | 993.03 K | 805.96 K |
| BFRHE (€) | 472.56 K | 109.56 K | 201.99 K | 83.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 456.25 | 523.6 | 895.45 | 1.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 284.24 | 401.57 | 696.67 | 1.27 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 263 M | 287.91 M | 53.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 52.41 | 180 | 130.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.04 | 56.48 | 170.66 | 105.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.96 | 1.2 | 2.24 | 4.32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.42 K | 195.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -947.54 K | -1.49 M | -938.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.33 | 22.35 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.25 M | 1.28 M | 981.41 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.77 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 71.95 K | 180.5 K | 81.35 K | 91.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.02 M | 1.24 M | 831.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.53 | -4.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -296.34 | -244.45 | -758.53 | -398.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.38 | 0.16 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.62 K | 104.63 K | 328.89 K | 198.74 K |
| Liquidité générale | 55.19 | 27.31 | 27.85 | 17.08 |
| Liquidité réduite | 55.19 | 27.31 | 27.85 | 17.08 |
| Couverture de la dette | 2.07 | 75.76 | - | - |