MARTENAT AUVERGNE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Située à LEMPDES (63370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4519Z. Cette organisation MARTENAT AUVERGNE SAS se consacre essentiellement commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 19.79 M €, soit dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 465.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MARTENAT AUVERGNE SAS affichait une trésorerie de 596 €.
En termes d’effectifs, MARTENAT AUVERGNE SAS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MARTENAT AUVERGNE SAS est administrée par FL2C PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.79 M | 18.52 M | 22.79 M | 18.75 M |
| Marge brute (€) | 2.46 M | 2.2 M | 2.03 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 747.99 K | 594.26 K | 357.22 K | 171.88 K |
| EBITDA (€) | 797.61 K | 747.14 K | 412.85 K | 291.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.62 K | -152.88 K | -55.63 K | -120.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 663.45 K | 601.35 K | 296.98 K | 197.85 K |
| Résultat net (€) | 465.87 K | 454.78 K | 229.14 K | 153.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 2.46 | 1.01 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.06 | 19.12 | 10.79 | 7.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 6.29 | 3.64 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 2.17 M | 1.97 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.7 | 11.7 | 8.64 | 8.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.43 | 11.9 | 8.92 | 8.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | 4.03 | 1.81 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.78 | 3.21 | 1.57 | 0.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.66 M | 2.15 M | 1.66 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 3.32 M | 1.49 M | 535.93 K | 307.01 K |
| BFRHE (€) | 251.27 K | 286.74 K | 259.95 K | 242.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.47 | 42.27 | 26.58 | 32.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.33 | 29.43 | 8.58 | 5.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.62 Md | 14.55 Md | 16.23 Md | 12.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.04 | 53.3 | 48.23 | 50.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.35 | 79.85 | 63.41 | 79.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 832.65 K | 803.27 K | 681.24 K | 541.48 K |
| Dette nette (€) | -7.69 M | -4.54 M | -3.29 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.21 | 4.34 | 2.99 | 2.89 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 2.09 M | 1.58 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 97.5 | 97.42 | 95.4 | 87.35 |
| Trésorerie (€) | 596 | 309.66 K | 834.32 K | 911.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 M | 489.26 K | 218 K | 126.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.23 | -5.65 | -4.83 | -6.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -314.44 | -190.83 | -154.86 | -176.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 4.86 | 9.74 | 15.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.77 M | 4.3 M | 3.88 M | 4 M |
| Liquidité générale | 61.48 | 63.75 | 94.72 | 82.69 |
| Liquidité réduite | 61.48 | 63.75 | 94.72 | 82.69 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.43 | 0.75 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.6 M | 1.61 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.02 | 5.99 | 4.86 | 5.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.62 K | 148.85 K | 85.49 K | 58.51 K |