GERGONNE SAS
RUE DE TAMAS - 01100 OYONNAX
GERGONNE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Établie à OYONNAX (01100), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité GERGONNE SAS se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.38 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GERGONNE SAS présentait une trésorerie de 7.3 M €.
En termes d’effectifs, GERGONNE SAS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GERGONNE SAS est sous la direction de Michel Gergonne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.38 M | 3.33 M | 3.32 M | 3.11 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 2.88 M | 2.98 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.14 M | 2.03 M | 2.19 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 2.15 M | 2.04 M | 2.2 M | 2.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -13.71 K | -12.12 K | -10.46 K | -11.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.64 M | 1.77 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 6.24 M | 5.72 M | 3.06 M | 2.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 184.53 | 171.72 | 92.19 | 94.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.25 | 8.16 | 4.7 | 4.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 5.79 | 4.01 | 3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 2.86 M | 2.83 M | 2.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 106.69 | 86.05 | 85.29 | 84.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.66 | 86.53 | 89.86 | 89.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.64 | 61.26 | 66.36 | 66.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.23 | 60.9 | 66.04 | 65.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 73.08 M | 58.12 M | 35.36 M | 35.97 M |
| BFRE (€) | -530.04 K | - | -411.9 K | - |
| BFRHE (€) | 66.3 M | 55.53 M | 32.44 M | 31.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.89 K | 6.37 K | 3.89 K | 4.22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.23 | - | -45.31 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 613.98 Md | 506.36 Md | 294.87 Md | 271.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.78 | 144.39 | 88.68 | 68.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.83 M | 6.29 M | 3.66 M | 3.43 M |
| Dette nette (€) | -36.84 M | -25.18 M | -7.78 M | -9.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 201.93 | 188.92 | 110.25 | 110.01 |
| Font de roulement (€) | 73.07 M | 58.02 M | 35.27 M | 35.84 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.83 | 99.73 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 7.3 M | 3.36 M | 3.3 M | 4.34 M |
| Dettes financières (€) | 43.6 M | 27.72 M | 10.63 M | 13.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -4 | -2.13 | -2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.74 | -35.94 | -11.96 | -14.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 2.53 | 6.12 | 4.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 531.13 K | 810.83 K | 413.12 K | 301.38 K |
| Liquidité générale | 166.75 | - | 322.9 | - |
| Liquidité réduite | 166.75 | - | 322.9 | - |
| Couverture de la dette | 14.18 | 9.06 | 9.26 | 12.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 984.79 K | 946.95 K | 904.23 K | 828.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.66 | 20.18 | 19.32 | 18.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.68 M | 1.34 M | 895.98 K | 716.74 K |