CALEO PACK SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2006.
Établie à TOURS (37000), elle œuvre dans 7010Z. La société CALEO PACK SARL se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-sept mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -27.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CALEO PACK SARL montrait une trésorerie de 13.15 K €.
En termes d’effectifs, CALEO PACK SARL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALEO PACK SARL est sous la direction de Ludovic Caillault, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.36 M | 1.74 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | - | 307.89 K | 375.97 K | 391.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -106.24 K | -137.58 K | -26.45 K |
| EBITDA (€) | - | -19.38 K | -40.16 K | 40.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -86.86 K | -97.42 K | -66.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -27.66 K | -40.16 K | 23.54 K |
| Résultat net (€) | - | -27.92 K | -31.12 K | 104 |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.06 | -1.79 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.17 | -10.29 | 0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.11 | -2.52 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 364.3 K | 454.32 K | 414.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.84 | 26.16 | 28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.69 | 21.65 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.43 | -2.31 | 2.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.83 | -7.92 | -1.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 900.76 K | 829.05 K | 693.68 K | 628.95 K |
| BFRE (€) | 506.76 K | 597.26 K | 525.86 K | 378.77 K |
| BFRHE (€) | 302.34 K | 224.98 K | 191.98 K | 238.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 222.97 | 145.78 | 155.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 160.63 | 110.51 | 93.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 836.54 M | 913.51 M | 968.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 161.63 | 156.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 69.66 | 58.18 | 56.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.2 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -15.05 K | 2.78 K | 29.84 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.04 M | -932.09 K | -800.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.11 | 0.16 | 2.02 |
| Font de roulement (€) | 778.35 K | 756.47 K | 680.63 K | 610.07 K |
| Couverture du BFR | 86.41 | 91.24 | 98.12 | 97 |
| Trésorerie (€) | 13.15 K | 3.71 K | 2.22 K | 14.55 K |
| Dettes financières (€) | 469.37 K | 533.85 K | 434.16 K | 350.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 69.26 | -335.29 | -26.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.87 | -379.77 | -308.31 | -243.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.51 | 0.7 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 443.39 K | 439.36 K | 487.1 K | 446.33 K |
| Liquidité générale | 109.55 | 90.75 | 89.83 | 86.08 |
| Liquidité réduite | 109.55 | 90.75 | 89.83 | 86.08 |
| Couverture de la dette | - | -0.12 | -0.11 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 412.91 K | 502.91 K | 417.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.83 | 24.54 | 24.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 13.87 K |
