HELTIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à BOURGES (18000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise HELTIS se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 85.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELTIS révélait une trésorerie de 54.93 K €.
En termes d’effectifs, HELTIS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELTIS est administrée par Jean-Yves Fossecave, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.22 M | 1 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 739.53 K | 793.55 K | 606.06 K | 641.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.93 K | 31.64 K | 31.82 K | 118.17 K |
| EBITDA (€) | 29.39 K | 50.42 K | 50.95 K | 131.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.45 K | -18.78 K | -19.13 K | -13.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.45 K | 3.26 K | 566 | 85.51 K |
| Résultat net (€) | 85.13 K | 74.6 K | 88.96 K | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.59 | 6.12 | 8.88 | 137.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.88 | 1.62 | 1.91 | 30.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 1.43 | 1.65 | 25.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 538.09 K | 602.68 K | 460.34 K | 839.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.96 | 49.48 | 45.94 | 82.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.91 | 65.15 | 60.49 | 62.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 4.14 | 5.08 | 12.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 2.6 | 3.18 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.07 M | 3.8 M | 3.97 M | 4.28 M |
| BFRHE (€) | 3.94 M | 3.55 M | 3.63 M | 3.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.32 K | 1.14 K | 1.45 K | 1.53 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.13 Md | 11.85 Md | 9.97 Md | 9.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.35 | 33.88 | 34.92 | 22.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.97 K | 121.78 K | 139.36 K | 1.45 M |
| Dette nette (€) | -771.19 K | -578.98 K | -595.97 K | -229.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.14 | 10 | 13.91 | 141.96 |
| Font de roulement (€) | 3.94 M | 3.78 M | 3.94 M | 4.26 M |
| Couverture du BFR | 96.7 | 99.43 | 99.4 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 54.93 K | 41.28 K | 148.62 K | 602.77 K |
| Dettes financières (€) | 617.43 K | 418.76 K | 521.81 K | 618.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -4.75 | -4.28 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.03 | -12.61 | -12.82 | -4.93 |
| Autonomie financière (%) | 7.33 | 10.97 | 8.91 | 7.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.32 K | 179.7 K | 198.83 K | 194.35 K |
| Couverture de la dette | 1.97 | 0.53 | 0.55 | 8.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 712.76 K | 748.07 K | 560.15 K | 503 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.79 | 43.59 | 38.88 | 30.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.97 K | 14.46 K | -580 | 93.37 K |