VERNEA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 3821Z. Cette structure VERNEA oriente ses efforts sur traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 51.71 M €, soit cinquante-et-un millions sept cent neuf mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.96 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, VERNEA montrait une trésorerie de 9.16 K €.
En termes d’effectifs, VERNEA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VERNEA compte parmi ses dirigeants Thierry Raynaud, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.71 M | 52.24 M | 38.82 M | 36.16 M |
| Marge brute (€) | 34.41 M | 36.27 M | 23.27 M | 21.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.22 M | 24.18 M | 18.11 M | 15.65 M |
| EBITDA (€) | 21.19 M | 21.48 M | 16.7 M | 14.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 8.03 M | 2.69 M | 1.41 M | 1.55 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.39 M | 10.7 M | 5.92 M | 3.33 M |
| Résultat net (€) | 3.96 M | -5.42 M | -1.8 M | -4.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.65 | -10.38 | -4.64 | -13.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.84 K | 129.97 | 45.94 | 226.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | -3.14 | -1.09 | -2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.4 M | 51.65 M | 30.25 M | 28.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.12 | 98.87 | 77.92 | 79.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.54 | 69.44 | 59.94 | 59.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.98 | 41.13 | 43.02 | 39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.51 | 46.28 | 46.66 | 43.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 35.69 M | 30.85 M | 29.71 M | 30.49 M |
| BFRE (€) | -7.45 M | -5.93 M | -302.31 K | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 43.11 M | 36.75 M | 29.64 M | 27.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 251.93 | 215.59 | 279.33 | 307.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.58 | -41.43 | -2.84 | 26.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.11 T | 5.26 T | 3.15 T | 2.73 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 164.56 | 159.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.8 M | 5.58 M | 8.99 M | 5.97 M |
| Dette nette (€) | - | - | -168.76 M | -178.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.63 | 10.68 | 23.16 | 16.51 |
| Font de roulement (€) | 35.59 M | 30.78 M | 29.28 M | 30.12 M |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.77 | 98.58 | 98.78 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 9.16 K | 6.06 K |
| Dettes financières (€) | 141.42 M | 151.32 M | 160.27 M | 170.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -18.77 | -29.95 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 4.3 K | 8.43 K |
| Autonomie financière (%) | -0 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.89 M | 25.55 M | 8.13 M | 8.53 M |
| Liquidité générale | 31.97 | 30.89 | 21.52 | 20.85 |
| Liquidité réduite | 31.97 | 30.89 | 21.52 | 20.85 |
| Couverture de la dette | 1.98 | -0.76 | -1.61 | -2.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 2.87 M | 2.65 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.14 | 3.93 | 4.81 | 5.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 403.13 K | - | - | - |