DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Établie à LA CIOTAT (13600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise DE L'HOTEL DU VIEUX PORT oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent vingt-deux mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 164.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT révélait une trésorerie de 96.51 K €.
En termes d’effectifs, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT est administrée par Laurent Bettane, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 2.87 M | 2.35 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 626.89 K | 932.95 K | 724.96 K | 196.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 364.42 K | 520.81 K | 536.68 K | -74.25 K |
| EBITDA (€) | 290.62 K | 520.87 K | 563.61 K | -23.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.8 K | -62 | -26.93 K | -50.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.81 K | 459.76 K | 517.73 K | -71.58 K |
| Résultat net (€) | 164.17 K | 339.88 K | 433.28 K | -71.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 11.83 | 18.46 | -4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.7 | 88.12 | 119.09 | 102.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.72 | 24.43 | 28.91 | -5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 613.57 K | 829.36 K | 834.65 K | 260.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.99 | 28.86 | 35.56 | 14.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.45 | 32.47 | 30.89 | 11.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.94 | 18.13 | 24.01 | -1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.47 | 18.12 | 22.86 | -4.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 506.98 K | 826.35 K | 967.15 K | 667.76 K |
| BFRE (€) | -130.75 K | -168.26 K | -51.39 K | -478.98 K |
| BFRHE (€) | 556.93 K | 207.81 K | 373.01 K | 281.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.31 | 104.96 | 150.39 | 137.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.33 | -21.37 | -7.99 | -98.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.46 Md | 1.64 Md | 2.4 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.67 | 29.86 | 61.86 | 56.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.5 | 24 | 31.42 | 100.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 338.1 K | 433.67 K | 479.71 K | -20.34 K |
| Dette nette (€) | -697.91 K | -215.74 K | -411.37 K | -601.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.57 | 15.09 | 20.44 | -1.15 |
| Font de roulement (€) | 464.64 K | 789.85 K | 958.26 K | 627.08 K |
| Couverture du BFR | 91.65 | 95.58 | 99.08 | 93.91 |
| Trésorerie (€) | 96.51 K | 790.03 K | 723.77 K | 864.99 K |
| Dettes financières (€) | 515.84 K | 728.65 K | 860.52 K | 934.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -0.5 | -0.86 | 29.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.3 | -55.93 | -113.07 | 865.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.53 | 0.42 | -0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.24 K | 240.62 K | 265.73 K | 491.3 K |
| Liquidité générale | 89.6 | 104.38 | 101.04 | 78.64 |
| Liquidité réduite | 89.6 | 104.38 | 101.04 | 78.64 |
| Couverture de la dette | 2.44 | 3.06 | 3.49 | -1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 259.52 K | 412.85 K | 240.91 K | 280.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.84 | 10.13 | 8.87 | 13.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.28 K | 109.83 K | 74.8 K | - |