DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à LA CIOTAT (13600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société DE L'HOTEL DU VIEUX PORT oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -41.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT affichait une trésorerie de 146.79 K €.
En termes d’effectifs, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT est sous la direction de Laurent Bettane, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.92 M | 2.87 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 282.9 K | 626.89 K | 932.95 K | 724.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.32 K | 364.42 K | 520.81 K | 536.68 K |
| EBITDA (€) | 28.49 K | 290.62 K | 520.87 K | 563.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -161 | 73.8 K | -62 | -26.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.03 K | 222.81 K | 459.76 K | 517.73 K |
| Résultat net (€) | -41.12 K | 164.17 K | 339.88 K | 433.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.43 | 5.62 | 11.83 | 18.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -92.26 | 65.7 | 88.12 | 119.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.84 | 15.72 | 24.43 | 28.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.6 K | 613.57 K | 829.36 K | 834.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.93 | 20.99 | 28.86 | 35.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.85 | 21.45 | 32.47 | 30.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.99 | 9.94 | 18.13 | 24.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | 12.47 | 18.12 | 22.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 200.06 K | 506.98 K | 826.35 K | 967.15 K |
| BFRE (€) | -260.3 K | -130.75 K | -168.26 K | -51.39 K |
| BFRHE (€) | 321.25 K | 556.93 K | 207.81 K | 373.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.42 | 63.31 | 104.96 | 150.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.07 | -16.33 | -21.37 | -7.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 Md | 4.46 Md | 1.64 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.82 | 72.67 | 29.86 | 61.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.36 | 26.5 | 24 | 31.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.69 K | 338.1 K | 433.67 K | 479.71 K |
| Dette nette (€) | -658.31 K | -697.91 K | -215.74 K | -411.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 11.57 | 15.09 | 20.44 |
| Font de roulement (€) | 143.65 K | 464.64 K | 789.85 K | 958.26 K |
| Couverture du BFR | 71.8 | 91.65 | 95.58 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 146.79 K | 96.51 K | 790.03 K | 723.77 K |
| Dettes financières (€) | 355.83 K | 515.84 K | 728.65 K | 860.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.85 | -2.06 | -0.5 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.48 K | -279.3 | -55.93 | -113.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.48 | 0.53 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.86 K | 236.24 K | 240.62 K | 265.73 K |
| Liquidité générale | 70.53 | 89.6 | 104.38 | 101.04 |
| Liquidité réduite | 70.53 | 89.6 | 104.38 | 101.04 |
| Couverture de la dette | -0.62 | 2.44 | 3.06 | 3.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.18 K | 259.52 K | 412.85 K | 240.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 7.84 | 10.13 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 51.28 K | 109.83 K | 74.8 K |