VALDENAIRE T.P, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Établie à LES FORGES (88390), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise VALDENAIRE T.P se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 255.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALDENAIRE T.P montrait une trésorerie de 635.54 K €.
En termes d’effectifs, VALDENAIRE T.P emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALDENAIRE T.P est sous la direction de Denis Valdenaire, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.94 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | 892.27 K | 740.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 323.91 K | 300.61 K |
| EBITDA (€) | - | - | 338.89 K | 323.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.98 K | -22.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 287.76 K | 276.94 K |
| Résultat net (€) | - | - | 255.56 K | 206.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.14 | 16.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.99 | 32.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 22.23 | 19.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 748.08 K | 698.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.47 | 55.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.88 | 58.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.43 | 25.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.66 | 23.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 860.05 K | 796.22 K | 589.27 K | 677.41 K |
| BFRE (€) | 194.52 K | 107.13 K | 134.14 K | -22.94 K |
| BFRHE (€) | 23.33 K | -56.45 K | 19.63 K | 11.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 110.6 | 195.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.18 | -6.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 104.57 M | 39.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 88.37 | 44.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 75.65 | 63.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 314.23 K | 253.27 K |
| Dette nette (€) | 356.76 K | 187.97 K | -15.63 K | 251.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.16 | 20.05 |
| Font de roulement (€) | 853.39 K | 689.16 K | 581.74 K | 666.88 K |
| Couverture du BFR | 99.23 | 86.55 | 98.72 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 635.54 K | 662.48 K | 435.51 K | 678.49 K |
| Dettes financières (€) | 31.78 K | 46.97 K | 69.32 K | 202.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.05 | 0.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.41 | 21.37 | -2.26 | 39.32 |
| Autonomie financière (%) | 30.84 | 18.73 | 9.97 | 3.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240.35 K | 320.48 K | 381.82 K | 213.71 K |
| Liquidité générale | 386.8 | 231.25 | 203.84 | 195.32 |
| Liquidité réduite | 386.8 | 231.25 | 203.84 | 195.32 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.65 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 523.17 K | 467.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.13 | 28.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 80.1 K | 74.25 K |