SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE (THALASSOTHéRAPIE THALAZUR CABOURG), une entité juridique Société en nom collectif, opère depuis 2006.
Implantée à CABOURG (14390), elle œuvre dans 5510Z. L'entité SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE (Thalassothérapie Thalazur Cabourg) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.8 M €, soit vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE (THALASSOTHéRAPIE THALAZUR CABOURG) présentait une trésorerie de 1.28 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE (THALASSOTHéRAPIE THALAZUR CABOURG) est sous la direction de SOCIETE H.E, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.8 M | 21 M | 20.97 M | 12.73 M |
| Marge brute (€) | 12.82 M | 12.21 M | 12.84 M | 6.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 12.49 M | 7.02 M |
| EBITDA (€) | 3.9 M | 4.27 M | 4.85 M | 2.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 7.64 M | 4.64 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.3 M | 3.74 M | 4.14 M | 1.65 M |
| Résultat net (€) | 3.48 M | 4.19 M | 6.7 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.98 | 19.95 | 31.96 | 13.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.79 | 84.76 | 99.46 | 103.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.56 | 34.14 | 46.46 | 17.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.98 M | 12.24 M | 13.21 M | 7.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.54 | 58.31 | 63 | 58.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.8 | 58.17 | 61.23 | 53.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.91 | 20.32 | 23.12 | 18.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 59.56 | 55.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.92 M | 5.55 M | 7.93 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | -1.95 M | -1.47 M | -1.86 M | -1.99 M |
| BFRHE (€) | 4.83 M | 4.67 M | 7.88 M | 2.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.34 | 96.41 | 138.07 | 91.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.65 | -25.48 | -32.32 | -56.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288.2 Md | 268.8 Md | 452.94 Md | 89.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.69 | 89.65 | 142.24 | 90.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.67 | 102.57 | 116.08 | 153.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.41 M | 2.41 M |
| Dette nette (€) | -6.94 M | -5.72 M | -6.41 M | -6.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 35.35 | 18.95 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 3.25 M | 5.98 M | 968.23 K |
| Couverture du BFR | 50.33 | 58.56 | 75.4 | 30.5 |
| Trésorerie (€) | 1.28 M | 1.61 M | 1.28 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 3.08 M | 2.51 M | 3.08 M | 3.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.86 | -2.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.93 | -115.65 | -95.08 | -398.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.97 | 2.19 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.69 M | 2.52 M | 2.66 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 89.52 | 104.75 | 134.67 | 67.28 |
| Liquidité réduite | 89.52 | 104.75 | 134.67 | 67.28 |
| Couverture de la dette | 86.39 | 1.13 K | 226.1 | 78.21 |
