KELIO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à NICE (06300), elle est active dans le secteur d'activité 4939B. La société KELIO met l'accent sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 848.52 K €, soit huit cent quarante-huit mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 42.51 K €.
Au terme de l'exercice 2022, KELIO présentait une trésorerie de 312.04 K €.
En termes d’effectifs, KELIO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KELIO est sous la direction de Cecile Gonthier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 848.52 K | 800.46 K |
| Marge brute (€) | - | - | 615.13 K | 555.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 70.42 K | 70.27 K |
| EBITDA (€) | - | - | 84.21 K | 107.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.79 K | -37.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 40.79 K | 62.38 K |
| Résultat net (€) | - | - | 42.51 K | 60 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.01 | 7.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 7.42 | 10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.82 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 530.18 K | 510.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 62.48 | 63.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 72.5 | 69.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.92 | 13.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.3 | 8.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 443.54 K | 466.69 K | 471.12 K | 487.98 K |
| BFRHE (€) | 137.68 K | 192.87 K | 200.26 K | 175.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 202.66 | 222.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 465.55 M | 385.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 49.96 | 79.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.9 | 19.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 86.09 K | 106.69 K |
| Dette nette (€) | 16.39 K | -105.52 K | 104.09 K | 120.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.15 | 13.33 |
| Font de roulement (€) | 442 K | 466.22 K | 469.21 K | 487.78 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.9 | 99.59 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 312.04 K | 187.78 K | 261.81 K | 255.44 K |
| Dettes financières (€) | 94.35 K | 164.46 K | 56.72 K | 32.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.21 | 1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.95 | -19.48 | 18.18 | 20.37 |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 3.29 | 10.1 | 18.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.77 K | 128.37 K | 99.08 K | 102.54 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.5 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 533.38 K | 474.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 50.86 | 48.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.9 K | 5.59 K |