ON DESTOCKE (CENTRE FRAIS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2006.
Basée à OYONNAX (01100), elle se consacre au secteur d'activité de 4729Z. L'entité ON DESTOCKE (CENTRE FRAIS) se consacre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 32.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ON DESTOCKE (CENTRE FRAIS) affichait une trésorerie de 36.43 K €.
En termes d’effectifs, ON DESTOCKE (CENTRE FRAIS) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ON DESTOCKE (CENTRE FRAIS) est sous la direction de Ersin Unlu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.62 M | 915.69 K | 984.68 K |
| Marge brute (€) | 230.16 K | 225.67 K | 141.34 K | 143.95 K |
| EBITDA (€) | 48.7 K | 66.22 K | -4.53 K | 5.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.57 K | 44.98 K | -18.41 K | -5.32 K |
| Résultat net (€) | 32.17 K | 41.76 K | -18.38 K | -5.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 2.57 | -2.01 | -0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.08 | 32.62 | -21.3 | -5.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.2 | 8.2 | -6.03 | -2.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.27 K | 193.92 K | 114.34 K | 118.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.09 | 11.94 | 12.49 | 12.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.89 | 13.89 | 15.44 | 14.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 4.08 | -0.5 | 0.55 |
| BFR (€) | 344.3 K | 300.94 K | 53.1 K | 94.27 K |
| BFRE (€) | 245.64 K | 245.85 K | -5.8 K | 53.4 K |
| BFRHE (€) | -98.86 K | -120.74 K | 33.63 K | 23.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.91 | 67.63 | 21.17 | 34.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.31 | 55.25 | -2.31 | 19.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -524.34 M | -537.29 M | 84.38 M | 62.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.57 | 10.64 | 17.91 | 14.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.07 | 22.89 | 53.8 | 27.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -298.47 K | -361.54 K | -205.32 K | -130.1 K |
| Font de roulement (€) | 159.88 K | 119.48 K | 41.19 K | 78.05 K |
| Couverture du BFR | 46.44 | 39.7 | 77.56 | 82.8 |
| Trésorerie (€) | 36.43 K | 7.08 K | 13.35 K | 1.39 K |
| Dettes financières (€) | 47.91 K | 58.16 K | 41.07 K | 17.27 K |
| Ratio d'endettement (%) | -186.3 | -282.37 | -237.98 | -124.32 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 2.2 | 2.1 | 6.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.89 K | 141.71 K | 165.68 K | 98 K |
| Liquidité générale | 29.46 | 14.94 | 26.94 | 31.08 |
| Liquidité réduite | 29.46 | 14.94 | 26.94 | 31.08 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 1.09 | -0.38 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.68 K | 140.03 K | 139.07 K | 130.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.63 | 6.67 | 12.21 | 10.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.92 K | 3.2 K | - | - |