SOPHIGROUP MANAGEMENT, une société de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, est en activité depuis 2006.
Établie à ROANNE (42300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation SOPHIGROUP MANAGEMENT se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOPHIGROUP MANAGEMENT disposait d'une trésorerie de 290.45 K €.
En termes d’effectifs, SOPHIGROUP MANAGEMENT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOPHIGROUP MANAGEMENT est administrée par Christophe Sepulchre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.14 M | 1.92 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 810.55 K | 749.32 K | 684.3 K | 699.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.52 K | 128.8 K | 120.72 K | 156.32 K |
| EBITDA (€) | 188.85 K | 146.44 K | 156.3 K | 157.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.33 K | -17.64 K | -35.58 K | -1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.42 K | 40.52 K | 55.68 K | 65.23 K |
| Résultat net (€) | 37.11 K | 516.04 K | 469.27 K | 43.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 24.08 | 24.38 | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.58 | 66.72 | 26.62 | 3.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | 15.85 | 15.34 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 714.12 K | 640.61 K | 590.18 K | 584.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.18 | 29.89 | 30.66 | 33.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.52 | 34.97 | 35.55 | 39.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.51 | 6.83 | 8.12 | 9.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.04 | 6.01 | 6.27 | 8.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 376.88 K | 658.95 K | 417.78 K | 326.94 K |
| BFRHE (€) | 176.27 K | 482.31 K | 351.34 K | 231.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.98 | 112.23 | 79.22 | 68.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 2.83 Md | 1.85 Md | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.71 | 130.9 | 65.03 | 75.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.01 | 32.57 | 37.56 | 54.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.54 K | 622.04 K | 569.89 K | 135.76 K |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -2.42 M | -1.09 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | 29.03 | 29.61 | 7.75 |
| Font de roulement (€) | 368.01 K | 595.63 K | 375.27 K | 315.06 K |
| Couverture du BFR | 97.65 | 90.39 | 89.83 | 96.37 |
| Trésorerie (€) | 290.45 K | 64.35 K | 207.73 K | 169.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 2.19 M | 1.06 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.06 | -3.89 | -1.91 | -11.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.97 | -312.59 | -61.73 | -124.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.35 | 1.67 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.92 K | 230.74 K | 195.24 K | 246.75 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 4.93 | 7.13 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 606.3 K | 594.2 K | 538.16 K | 520.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.91 | 20.1 | 20.38 | 21.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.38 K | -2.65 K | 2.61 K | -936 |