ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL (ALTEREO ID), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Établie à VENELLES (13770), elle est active dans le secteur d'activité 6202A. La société ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL (ALTEREO ID) se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 92.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL (ALTEREO ID) disposait d'une trésorerie de 119.34 K €.
En termes d’effectifs, ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL (ALTEREO ID) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALTEREO INNOVATION ET DIGITAL (ALTEREO ID) est sous la direction de ALTERCAPITAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.38 M | 1.71 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 701.57 K | 883.06 K | 982.75 K | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.26 K | 77.94 K | 180.86 K | 353.07 K |
| EBITDA (€) | 274.07 K | 122.92 K | 158.47 K | 344.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.19 K | -44.98 K | 22.39 K | 8.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.12 K | -88.68 K | -184.79 K | 49.06 K |
| Résultat net (€) | 92.58 K | 75.38 K | -394.57 K | 85.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.87 | 5.45 | -23.1 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.38 | 9.2 | -56.73 | 7.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.73 | 3.75 | -23.89 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 835.82 K | 1.28 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.6 | 60.47 | 75.21 | 67.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.63 | 63.89 | 57.53 | 68.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.3 | 8.89 | 9.28 | 19.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.35 | 5.64 | 10.59 | 19.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.2 M | 658.47 K | 868.54 K |
| BFRE (€) | 798.33 K | 708.5 K | 418 K | 638.59 K |
| BFRHE (€) | -232.76 K | 176.88 K | -196.65 K | -485.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.11 | 315.76 | 140.69 | 179.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 247.68 | 187.11 | 89.31 | 131.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -750.25 M | 669.77 M | -920.4 M | -2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.55 | 86.53 | 132.23 | 133.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 267.6 K | 286.98 K | -43.01 K | 436.12 K |
| Dette nette (€) | -923.98 K | -1.13 M | -825.51 K | -962.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.75 | 20.76 | -2.52 | 24.7 |
| Font de roulement (€) | 662.1 K | 901.68 K | 278.83 K | 185.12 K |
| Couverture du BFR | 61.3 | 75.42 | 42.34 | 21.31 |
| Trésorerie (€) | 119.34 K | 38.8 K | 93.99 K | 95.61 K |
| Dettes financières (€) | 215.32 K | 490.31 K | 100.16 K | 216 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | -3.94 | 19.19 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.59 | -138.07 | -118.68 | -88.69 |
| Autonomie financière (%) | 4.14 | 1.67 | 6.94 | 5.02 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.77 K | 408.35 K | 476.2 K | 437.43 K |
| Liquidité générale | 92.81 | 121.77 | 105.8 | 108.84 |
| Liquidité réduite | 92.81 | 121.77 | 105.8 | 108.84 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.26 | -1.88 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 982.67 K | 918.42 K | 1 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.99 | 48.31 | 42.31 | 42.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.57 K | -55.22 K | -35.55 K | -19.83 K |