TRAVAUX D AMENAGEMENT GENERAUX, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Établie à PETIT-BOURG (97170), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure TRAVAUX D AMENAGEMENT GENERAUX se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-quatre mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 117.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX D AMENAGEMENT GENERAUX présentait une trésorerie de 274.05 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX D AMENAGEMENT GENERAUX recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX D AMENAGEMENT GENERAUX compte parmi ses dirigeants Gregory Nesty, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 431.42 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 180.47 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 180.31 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 164 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.6 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 117.71 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 380.89 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.55 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.33 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.51 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.53 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.09 M | 877.17 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | 253.25 K | 257.12 K | 154.43 K | 414.87 K |
| BFRHE (€) | 662 K | 518.83 K | 518.79 K | 261.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 328.57 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.28 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.42 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.56 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 222.87 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -142.79 K | -18.77 K | -412.22 K | -647.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.7 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.07 M | 852.26 K | 739.7 K |
| Couverture du BFR | 98.47 | 98.95 | 97.16 | 72.52 |
| Trésorerie (€) | 274.05 K | 326.93 K | 187.97 K | 170.04 K |
| Dettes financières (€) | 144.42 K | 235.45 K | 273.16 K | 371.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.49 | -1.83 | -55.8 | -102.01 |
| Autonomie financière (%) | 7.91 | 4.35 | 2.7 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.02 K | 98.86 K | 302.14 K | 173.94 K |
| Liquidité générale | 347.49 | 334.74 | 154.47 | 143.55 |
| Liquidité réduite | 347.49 | 334.74 | 154.47 | 143.55 |
| Couverture de la dette | 2.26 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 233 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.34 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.31 K | - | - | - |