P.C.L.FINANCES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Implantée à L'AIGLE (61300), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise P.C.L.FINANCES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 124.51 K €, soit cent vingt-quatre mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, P.C.L.FINANCES affichait une trésorerie de 38.45 K €.
En matière de gouvernance, P.C.L.FINANCES est sous la direction de Patrice Le Tilly, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.51 K | 98.94 K | 136.98 K | 106.42 K |
| Marge brute (€) | -26.54 K | 18.52 K | 54.13 K | 41.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.41 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 16.79 K | 33.66 K | 42.8 K | 28.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.38 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.66 K | 28.6 K | 40.28 K | 27.08 K |
| Résultat net (€) | 2.24 K | 14.92 K | 31.49 K | 21.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 15.08 | 22.99 | 20.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.74 | 4.94 | 10.97 | 8.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | 2.42 | 5.26 | 4.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.38 K | 67.35 K | 55.32 K | 39.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.68 | 68.08 | 40.39 | 37.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -21.31 | 18.72 | 39.52 | 38.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.48 | 34.02 | 31.25 | 27.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 528.17 K | 423.44 K | 420.99 K | 287.89 K |
| BFRE (€) | 216.33 K | 117.72 K | 168.11 K | 20.09 K |
| BFRHE (€) | 189.37 K | 217.33 K | 51.41 K | 80.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.55 K | 1.56 K | 1.12 K | 987.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 634.19 | 434.3 | 447.96 | 68.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.6 M | 58.91 M | 19.29 M | 23.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.69 | 128.96 | 43.98 | 85.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.34 | 1.09 | 0.52 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.83 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -395.77 K | -312.44 K | -297.65 K | -248.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.51 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 439.27 K | 335.77 K | 232.44 K | 100.88 K |
| Couverture du BFR | 83.17 | 79.3 | 55.21 | 35.04 |
| Trésorerie (€) | 38.45 K | 1.62 K | 14.39 K | 640 |
| Dettes financières (€) | 279.53 K | 182.24 K | 105.71 K | 42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -130.07 | -103.44 | -103.67 | -97.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 1.66 | 2.72 | 6.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.79 K | 44.15 K | 17.78 K | 20.55 K |
| Liquidité générale | 98.49 | 114.46 | 117.84 | 123.42 |
| Liquidité réduite | 98.49 | 114.46 | 117.84 | 123.42 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.97 | 4.11 | 4.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 11.82 K | 10.82 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.21 | 12.31 | 5.84 | 7.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 402 | 4.33 K | 5.29 K | 3.87 K |