DR NEGOCONSULTING (DR NEGOCONSULTING), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à ROYAT (63130), elle intervient dans le secteur d'activité 4619B. La société DR NEGOCONSULTING (DR NEGOCONSULTING) oriente son activité sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 199.06 K €, soit cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 24.43 K €.
Au terme de l'exercice 2019, DR NEGOCONSULTING (DR NEGOCONSULTING) affichait une trésorerie de 137.29 K €.
En termes d’effectifs, DR NEGOCONSULTING (DR NEGOCONSULTING) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DR NEGOCONSULTING (DR NEGOCONSULTING) est dirigée par David Ramirez, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 199.06 K | 102.99 K | 142.68 K |
| Marge brute (€) | 42.58 K | 18.94 K | 19.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.4 K | 6.93 K | 8.08 K |
| EBITDA (€) | 26.93 K | 24.52 K | 8.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.47 K | -17.59 K | -344 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.37 K | 22.22 K | 4.44 K |
| Résultat net (€) | 24.43 K | 26.92 K | 1.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.27 | 26.14 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.86 | 22.36 | 2.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.07 | 13.88 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.2 K | 215.33 K | 29.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.7 | 209.07 | 20.6 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.39 | 18.39 | 13.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.53 | 23.81 | 5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.27 | 6.73 | 5.66 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 196.27 K | 129.21 K | 373.25 K |
| BFRE (€) | 47.79 K | -11.43 K | 224.91 K |
| BFRHE (€) | 3.88 K | 2.4 K | 12.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 359.88 | 457.9 | 954.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.63 | -40.51 | 575.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.12 M | 676.93 K | 4.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.65 | 126.68 | 83.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.68 | 180 | 23.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.22 | 1.59 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.02 K | 33.5 K | 6 K |
| Dette nette (€) | 12.74 K | 58.98 K | -177.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.58 | 32.53 | 4.2 |
| Font de roulement (€) | 143.65 K | 121.32 K | 372.48 K |
| Couverture du BFR | 73.19 | 93.9 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 137.29 K | 132.55 K | 135.23 K |
| Dettes financières (€) | 5.25 K | 2.46 K | 285.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | 1.76 | -29.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.8 | 48.97 | -191.14 |
| Autonomie financière (%) | 27.57 | 48.88 | 0.33 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.67 K | 63.22 K | 26.87 K |
| Liquidité générale | 181.76 | 230.63 | 55.19 |
| Liquidité réduite | 181.76 | 230.63 | 55.19 |
| Couverture de la dette | 3.25 | 5.86 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 17.77 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.7 | 10.89 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 790 | - | - |
