TRAVAUX SANS TRANCHEES (T S T), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Établie à BEZIERS (34500), elle œuvre dans 4221Z. L'entité TRAVAUX SANS TRANCHEES (T S T) se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.52 M €, soit trois millions cinq cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 83.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX SANS TRANCHEES (T S T) présentait une trésorerie de 566.96 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX SANS TRANCHEES (T S T) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 3.21 M | 2.67 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 976.48 K | 1 M | 623.12 K | 689.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.96 K | 329.37 K | 23.21 K | -23.1 K |
| EBITDA (€) | 293.93 K | 288.82 K | -52.21 K | -11.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.04 K | 40.55 K | 75.42 K | -12.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.09 K | 172.57 K | -92.54 K | -59.52 K |
| Résultat net (€) | 83.42 K | 153.36 K | -111.52 K | -44.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 4.77 | -4.18 | -1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.25 | -38.22 | 20.11 | 10.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.42 | 8.26 | -5.06 | -2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 984.65 K | 904.83 K | 605.99 K | 714.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.98 | 28.16 | 22.72 | 31.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.74 | 31.25 | 23.36 | 30.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.35 | 8.99 | -1.96 | -0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.51 | 10.25 | 0.87 | -1.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 990.62 K | 188.21 K | 879.82 K | 902.94 K |
| BFRE (€) | 185.95 K | -485.18 K | -200.94 K | 111.28 K |
| BFRHE (€) | -103.78 K | 347.55 K | 786.83 K | 347.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.73 | 21.38 | 120.4 | 145.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.28 | -55.11 | -27.5 | 17.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1 Md | 3.06 Md | 5.75 Md | 2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.36 | 92.23 | 180 | 170.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.9 | 169.41 | 144.55 | 137.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 296.64 K | 291.67 K | -48.43 K | 4.89 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -1.87 M | -2.47 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.43 | 9.08 | -1.82 | 0.22 |
| Font de roulement (€) | 635.89 K | 170.94 K | 848.94 K | 892.61 K |
| Couverture du BFR | 64.19 | 90.83 | 96.49 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 566.96 K | 372 K | 275.43 K | 441.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 M | 1.05 M | 1.72 M | 1.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.34 | -6.41 | 50.99 | -348.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 684.95 | 465.96 | 445.23 | 384.24 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 660.48 K | 1.19 M | 1.01 M | 711.48 K |
| Liquidité générale | 50.9 | 53.35 | 63.95 | 71.13 |
| Liquidité réduite | 50.9 | 53.35 | 63.95 | 71.13 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 1.03 | -0.6 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 720.65 K | 675.94 K | 634.46 K | 696.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | 15.85 | 17.84 | 23.19 |
